Pág. 1 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . Proposta: 0353/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - Filial IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4824 - Ano: 2021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Extrato - Recursos próprios da entidade Depósito e Transferênci a (C) 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 443,00 01/01/2022 01/01/2022 5.484,37 21/01/2022 21/01/2022 385.826,88 0,00 0,00 0,00 0,00 443,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Extrato - Depósito e Transferênci a (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos próprios da Entidade. 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1 Financeira 0,00 0,00 5.484,37 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - 1º 4770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) 47901 385.826,88 Quadrimestre 2 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Pagto RP depositado Guarupass - (D) Boleto - Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 12101 21/01/2022 21/01/2022 2.238,81 25/01/2022 25/01/2022 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,81 300,00 Transporte VT (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Extrato - PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL SA 778796 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4770-8, C/C 3.448-6 Financeira 2 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Folha Débito eletrônico (D) Pagamento - 01 - HOL. MENSAL ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 31/01/2022 31/01/2022 1.725,83 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 1.916,71 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 285,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,83 (Municipal) JANEIRO 2022 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 03 - HOL. MENSAL 98635 JANEIRO 2022 MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,89 285,89 1.916,71 285,89 285,89 285,89 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 04 - HOL. MENSAL 98636 JANEIRO 2022 MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 02 - HOL. MENSAL 92774 JANEIRO 2022 THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 05 - HOL. MENSAL 98643 JANEIRO 2022 MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Holerite - 06 - HOL. MENSAL 98654 JANEIRO 2022 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 07 - HOL. MENSAL 98680 JANEIRO 2022 PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 08 - HOL. MENSAL 25329 JANEIRO 2022 MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 2.127,62 31/01/2022 31/01/2022 1.575,15 31/01/2022 31/01/2022 1.471,80 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 285,89 31/01/2022 31/01/2022 2.127,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,89 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 10 - HOL. MENSAL 51316 JANEIRO 2022 LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127,62 1.575,15 1.471,80 285,89 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 11 - HOL. MENSAL 52316 JANEIRO 2022 NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 12 - HOL. MENSAL 11202 JANEIRO 2022 TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 13 - HOL. MENSAL 24881 JANEIRO 2022 LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 14 - HOL. MENSAL 27930 JANEIRO GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 285,89 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Holerite - 15 - HOL. MENSAL 34544 JANEIRO 2022 SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.127,62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

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Pág. 5 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 23 - NF 304 - Débito eletrônico (D) LUCIANA V. S. M. P. CONTRUÇAO - ME Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20101 20102 01/02/2022 01/02/2022 3.078,00 01/02/2022 01/02/2022 3.354,00 0,00 0,00 0,00 3.078,00 (Municipal) 09.522.182/0001-35 Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 24 - NF 303 - Débito eletrônico (D) LUCIANA V. S. M. P. CONTRUÇAO - ME Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 3.354,00 (Municipal) 09.522.182/0001-35 BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Débito eletrônico (D) Fatura - 26 - SABESP - Conta de Água Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20201 20202 20203 Água e Esgoto Energia Elétrica 21/01/2022 02/02/2022 34,34 27/01/2022 02/02/2022 507,07 01/02/2022 02/02/2022 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,34 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 27 - EDP SÃO PAULO - CONTA DE ENERGIA EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 507,07 890,00 02.302.100/0001-06 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - 28 - NFS-e 329 RICARDO COSTA ROCHA RICARDO COSTA ROCHA 36045844858 CNPJ Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24.168.588/0001-55 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 29 - DANFE Débito eletrônico (D) CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 11374 - CASA Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20204 39553 01/02/2022 02/02/2022 580,35 31/01/2022 02/02/2022 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,35 DE TINTAS IZUMI LTDA - ME (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - 25 - RECIBO DE ALUGUEL - JANEIRO Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 3.304,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções GUARUPASS - Fatura - 30 - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20401 03/02/2022 04/02/2022 241,64 0,00 0,00 241,64 Transporte (Municipal) TRANSP. 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 31 - FGTS COMP. 20701 JANEIRO/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 01/01/2022 07/02/2022 1.761,59 04/02/2022 08/02/2022 2.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,59 2.212,00 (Municipal) Fatura - 32 - NFS-e 820 KEEN KEEPER CONS. EMPREARIAL EIRELI BANCO DO BRASIL, AG. KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20801 20803 20804 (Municipal) 12.364.270/0001-60 Nota ﬁscal de serviços - 34 - NFS-e 39 - EDIVALDO EOLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 08/02/2022 08/02/2022 3.300,00 08/02/2022 08/02/2022 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.100,00 (Municipal) DOS SANTOS Nota ﬁscal de serviços - 35 - NFS-e 40 - EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Nota Fiscal - 33 - NFS-e 32551 - BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LT BANCO DO BRASIL, AG. BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20802 03/02/2022 08/02/2022 371,86 0,00 0,00 371,86 06.345.173/0001-28 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - 36 - NF 56376 - GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP Débito eletrônico (D) GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21001 21002 21101 03/02/2022 10/02/2022 424,56 10/02/2022 10/02/2022 1.201,50 17/02/2022 11/02/2022 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 424,56 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - 37 - NF 8519 - MARLENE COSAS Débito eletrônico (D) MARLENE COSAS OLIVIERI CNPJ 31.414.876/0001-08 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.201,50 389,90 (Municipal) OLIVIERI BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - Débito eletrônico (D) 3 - 8 - NF 48851 VIA VAREJO VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1730-00 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 S/A (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 3 - 9 - NF 37316 PRINCESA PRINCESA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA CNPJ 26.105.750/0001-11 Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21601 16/02/2022 16/02/2022 308,06 16/02/2022 17/02/2022 896,43 0,00 0,00 0,00 0,00 308,06 896,43 COMERCIO DE CAMA BANHO L (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - 40 - NF 14210 ÓRIEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ Expediente Débito eletrônico (D) Materiais de Custos Indiretos 4770-8, C/C 3.448-6 - ORIEN IND. E 21701 COM. DE 2 07.047.085/0001-02 (Municipal) PLAST. LTDA Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 41 - HOL. ADIANT. FEV. - 90640 ZILENE DA SILVA SOUZA BOR Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 750,61 0,00 0,00 750,61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 42 - HOL. ADIANT. FEV. - 92774 THAYNA LIGIANE DA SILVA R Débito eletrônico (D) THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) Folha Pagamento - 43 - HOL. ADIANT. FEV. - 98635 MICHELE CRISTINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 945,60 (Municipal) ADRIANO Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 44 - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 ADIANT. FEVER. - MARIA JOSE MACEDO DE OL Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98636 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 45 - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06 ADIANT. FEVER. - MARIA JULIANA C. DA L. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98643 98654 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 945,60 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 46 - HOL. ADIANT. FEVER. - JOELY AP. N. DE S. GUED JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 945,60 311.719.628-51 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 47 - HOL. Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 ADIANT. FEVER. - PATRICIA SOARES SANTOS Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 25329 35442 18/02/2022 18/02/2022 945,60 18/02/2022 18/02/2022 945,60 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 48 - HOL. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 ADIANT. FEVER. - MARCIA GONÇALVES BEZERR Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 945,60 945,60 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 49 - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 ADIANT. FEVER. - MARIA TRINDADE O. SILVA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 50 - HOL. ADIANT. FEVER. - LARA MARIA DA SIVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 52316 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 684,38 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 51 - HOL. ADIANT. Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA CPF 018.089.685-73 Operacional (folha) 18/02/2022 18/02/2022 684,38 FEVER. - (Municipal) NICOLAU DOS S. SOUZA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 52 - HOL. ADIANT. FEVER. - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11202 24881 27930 18/02/2022 18/02/2022 684,06 18/02/2022 18/02/2022 945,00 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 684,06 (Municipal) Folha Pagamento - 53 - HOL. BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 ADIANT. 0,00 0,00 945,00 945,60 FEVER. - LEIA TEODORO NASCIMENTO (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 54 - HOL. ADIANT. Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 FEVER. (Municipal) GRAZIELA DA SILVA MENDES Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 55 - HOL. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 ADIANT. FEVER. - SANDRA REGINA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 11593 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) FERREIRA Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 56 - HOL. ADIANT. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 1.368,76 1.368,76 2 FEVER. - (Municipal) PRISCILA DE FATIMA G. G www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 57 - HOL. ISABELLA RAQUEL Débito eletrônico (D) ADIANT. FEVER. - ISABELLA RAQUEL F. D. M FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - ADIANT. FEVEREIRO/20 Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 1.640,00 16/02/2022 18/02/2022 2.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 2.021,41 22 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - 1 - NF 348 - Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 6 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21801 21802 PRIMAZIA IBS LTDA (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 62 - NF Débito eletrônico (D) 4240997 - Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 10/02/2022 18/02/2022 1.347,11 0,00 0,00 1.347,11 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. (Municipal) 10.290.557/0001-68 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS JANEIRO - 21803 UNIDADE I Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 7.396,86 18/02/2022 18/02/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.396,86 945,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 58 - HOL. ADIANT. FEV. - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22459 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 65 - DARF IRRF - JANEIRO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21804 21803 21803 21804 21804 22201 IRRF s/ Proventos 31/01/2022 18/02/2022 198,67 18/02/2022 18/02/2022 13.982,49 18/02/2022 18/02/2022 15.621,49 18/02/2022 18/02/2022 322,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,67 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS JANEIRO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.982,49 15.621,49 322,48 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS JANEIRO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF JANEIRO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF JANEIRO UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/02/2022 18/02/2022 323,59 323,59 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - Débito eletrônico (D) JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17 6 - 5 - NF 12067 JOMAN Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14/02/2022 22/02/2022 2.669,00 21/02/2022 22/02/2022 308,78 2.669,00 SPUMA LTDA (Municipal) Fatura - 66 - SABESP CONTA DE AGUA - FEVREIRO/202 2 BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22202 Água e Esgoto 0,00 0,00 308,78 (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - DARF INSS JANEIRO - UNIDADE II Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 22/02/2022 22/02/2022 13.982,49 22/02/2022 22/02/2022 15.621,49 22/02/2022 22/02/2022 322,48 22/02/2022 22/02/2022 323,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.982,49 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - Ressarcime INSS JANEIRO 14276 ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 15.621,49 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime IRRF JANEIRO - 14275 ntos Indevidos (C) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 322,48 UNIDADE II (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime IRRF JANEIRO - 14276 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 323,59 ntos UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Nota ﬁscal de serviços - 67 - NFS-e 158 - ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ROBERTA TAVARES DO Manutenção da Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22301 22401 NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Unidade Escolar PJ 22/02/2022 23/02/2022 380,00 31/01/2022 24/02/2022 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 218,40 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 68 - DARF PIS - JANEIRO Secretaria da Receita Federal CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - PIS JANEIRO UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22401 22401 24/02/2022 24/02/2022 405,64 24/02/2022 24/02/2022 447,24 0,00 0,00 0,00 405,64 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - PIS JANEIRO UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 447,24 405,64 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF. PIS JANEIRO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14276 24/02/2022 24/02/2022 405,64 0,00 0,00 UNIDADE II (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime PIS JANEIRO ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24/02/2022 24/02/2022 447,24 0,00 447,24 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72787 Financeira Financeira 25/02/2022 25/02/2022 300,00 28/02/2022 28/02/2022 1.702,14 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO 2022 Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 1.702,14 (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 15 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 69 - GUARUPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSPORTES Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30201 30202 25/02/2022 02/03/2022 249,26 0,00 0,00 0,00 249,26 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 70 - GUARPASS ASSOC. COCESS. DE TRANSPORTES Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25/02/2022 02/03/2022 231,13 0,00 231,13 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 Nota ﬁscal de serviços - 71 - NFS-e 832 KEEN KEEPERCONSU LTORIA BANCO DO BRASIL, AG. KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30203 30205 14276 01/03/2022 02/03/2022 2.212,00 15/02/2022 02/03/2022 324,78 02/03/2022 02/03/2022 100,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212,00 324,78 100,36 (Municipal) 12.364.270/0001-60 EMPRESARIAL BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 72 - CONTA VIVO - FEVEREIRO/20 Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Telefone 22 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 16 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30204 39553 02/03/2022 02/03/2022 100,36 01/02/2022 03/03/2022 3.304,00 0,00 0,00 0,00 100,36 Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - 73 - RECIDO DE ALUGUEL - FEVEREIRO/20 22 Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 3.304,00 602,54 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 74 - HOL. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 MENSAL FEVER. - ELIANE GOMES DA SILVA Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 03/03/2022 03/03/2022 602,54 0,00 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 75 - HOL. MENSAL FEVER. - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 92774 98635 03/02/2022 03/03/2022 975,22 03/03/2022 03/03/2022 1.242,59 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,22 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Folha Débito eletrônico (D) Pagamento - 76 - THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.242,59 1.229,40 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 77 - HOL. MENSAL Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 FEVER. - (Municipal) MICHELE C. A. AMORIM www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 17 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Folha Débito eletrônico (D) Pagamento - 79 - MARIA JULIANA C. DA L. MAGALHAES MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98643 98654 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 0,00 1.229,40 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 80 - HOL. MENSAL FEVER. - JOELY AP. N. DE S. GUEDE JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.229,40 1.176,79 311.719.628-51 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 81 - HOL. Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 MENSAL FEVER. - PATRICIA SOARES SANTOS Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 25329 35442 03/03/2022 03/03/2022 1.176,79 03/03/2022 03/03/2022 1.209,07 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 0,00 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 82 - HOL. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 MENSAL FEVER. - MARCIA GONÇALVES BEZERRA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.209,07 1.229,40 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 83 - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 MENSAL FEVER. - MARIA TRINDADE O. SILVA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 18 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 84 - HOL. MENSAL FEVER. - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 52316 11202 24881 27930 03/03/2022 03/03/2022 1.265,63 03/03/2022 03/03/2022 890,77 03/03/2022 03/03/2022 787,74 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 03/03/2022 03/03/2022 1.227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,63 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 85 - HOL. MENSAL FEVER. - NICOLAU DOS S. SOUZA052 Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA CPF Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 890,77 018.089.685-73 (folha) (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 86 - HOL. MENSAL FEVER. - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 787,74 (Municipal) Folha Pagamento - 87 - HOL. BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 MENSAL 1.229,40 1.227,16 FEVER. - LEIA TEODORO NASCIMENTO (Municipal) Folha Pagamento - 88 - HOL. MENSAL FEVER. - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) GRAZIELA MARIA DA SILVA ANDRADE CPF 423.654.158-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) GRAZIELA DA SILVA MENDES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 19 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 89 - HOL. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 MENSAL FEVER. - SANDRA REGINA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 11593 43688 48522 22459 03/03/2022 03/03/2022 1.263,38 03/03/2022 03/03/2022 1.672,09 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 03/03/2022 03/03/2022 728,90 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,38 (Municipal) FERREIRA Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 90 - HOL. MENSAL Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,09 1.229,40 728,90 2 FEVER. - (Municipal) PRISCILA DE FATIMA G. GA Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 91 - HOL. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Débito eletrônico (D) MENSAL FEVER. - ISABELLA RAQUEL F. D. MA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 92 - HOL. MENSAL Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 2 FEVER. - (Municipal) JANISCLEIA V. DE CARVALH Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 93 - HOL. Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 MENSAL FEVER. - JANAINA PRISCILA R. BRIT Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.229,40 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 20 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 94 - HOL. Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) MENSAL FEVER. - BIANCA CRISTINA G. BUENO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 03/03/2022 03/03/2022 1.851,16 0,00 0,00 1.851,16 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - 97 Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 - GUIA FGTS - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30301 30302 30303 30304 98636 28/02/2022 03/03/2022 3.801,34 01/02/2022 03/03/2022 507,90 02/03/2022 03/03/2022 424,56 07/02/2022 03/03/2022 1.061,10 03/03/2022 03/03/2022 1.229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801,34 507,90 FEVEREIRO/20 22 (Municipal) Fatura - 98 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. BANCO DO BRASIL, AG. EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - 99 - NF 57499 - GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA Débito eletrônico (D) GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 424,56 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 1 1 00 - NF 81260 - Débito eletrônico (D) EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79 Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.061,10 1.229,40 EMPORIO ANDALUZIA LTDA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 78 - HOL. MENSAL FEV. - MARIA JOSE M. Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) OLIVEIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 21 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - NF Débito eletrônico (D) SERASA S.A. CNPJ 62.173.620/0001-80 Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 11/03/2022 08/03/2022 335,20 11/03/2022 11/03/2022 260,00 08/03/2022 11/03/2022 286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 335,20 06954320 - SERASA S.A. (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 101 107341 ELETRONICOS LTDA - NFS-e 23070 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 260,00 286,05 CNPJ (Municipal) 04.293.187/0001-10 BANCO DO BRASIL, AG. BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 102 - NFS-e 33129 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31101 31102 06.345.173/0001-28 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 1 3 03 - NF 87794 - Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 02/03/2022 11/03/2022 1.928,00 02/03/2022 11/03/2022 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,00 488,00 CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM (Municipal) 04.108.518/0001-02 Nota Fiscal - 104 - NF 010541 - RICARDO ELIAS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) RICARDO ELIAS BERNARDINELI CNPJ 10.515.733/0001-12 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31103 (Municipal) BERNARDINELI ME BANCO DO BRASIL, AG. Guia Inss - 105 - GUIA DE GPS - FEVEREIRO/20 22 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31601 31602 01/02/2022 16/03/2022 16.115,39 28/02/2022 16/03/2022 475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,39 475,77 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 106 - DARF PIS - FEVEREIRO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 22 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 107 - DARF IRRF - FEVEREIRO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31603 31601 31601 IRRF s/ Proventos 28/02/2022 16/03/2022 321,18 16/03/2022 16/03/2022 26.124,98 0,00 0,00 0,00 0,00 321,18 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS FEVEREIRO UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 26.124,98 24.970,84 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS FEVEREIRO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16/03/2022 16/03/2022 24.970,84 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF INSS FEVEREIRO - UNIDADE II Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 16/03/2022 16/03/2022 26.124,98 0,00 0,00 26.124,98 (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - INSS FEVEREIRO - UNIDADE IV Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 31602 16/03/2022 16/03/2022 24.970,84 16/03/2022 16/03/2022 742,85 0,00 0,00 0,00 0,00 24.970,84 742,85 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - PIS FEVEREIRO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 23 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF PIS FEVEREIRO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31602 14275 16/03/2022 16/03/2022 713,16 16/03/2022 16/03/2022 742,85 0,00 0,00 0,00 713,16 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF PIS FEVEREIRO - UNIDADE II Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 742,85 713,16 481,50 (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REFE PIS FEVEREIRO - UNIDADE IV Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 14275 16/03/2022 16/03/2022 713,16 0,00 0,00 (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF IRRF FEVEREIRO - UNIDADE II Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16/03/2022 16/03/2022 481,50 (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF IRFF FEVEREIRO - UNIDADE IV Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 31603 16/03/2022 16/03/2022 198,67 16/03/2022 16/03/2022 481,50 0,00 0,00 0,00 0,00 198,67 481,50 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF IRRF FEVEREIRO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 24 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF IRRF FEVEREIRO UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31603 14275 16/03/2022 16/03/2022 198,67 18/03/2022 18/03/2022 335,20 0,00 0,00 0,00 198,67 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 335,20 710,61 Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Folha Pagamento - 108 - HOL. ADIANT. MAR. 90445 - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 710,61 21/03/2022 21/03/2022 750,61 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 1 09 - HOL. ADIANT. MAR. ZILENE DA S. Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 0,00 0,00 750,61 945,60 - (Municipal) S. BORGES Folha Pagamento - 110 - HOL. ADIANT. MAR. 92774 - THAYNÁ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) LIGIANE DA S. ROC Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. 111 - HOL. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 ADIANT. MARÇO - MICHELE CRISTINA A. AMO Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 1 12 - HOL. ADIANT. MAR. MARIA JOSE Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98636 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 - (Municipal) M. DE OLIVEIR Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 113 - HOL. ADIANT. MAR. 98643 - MARIA Débito eletrônico (D) MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 945,60 945,60 945,60 2 (Municipal) JULIANA C. DA L. M Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) 1 14 - HOL. ADIANT. MAR. JOELY AP. N. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98654 - 311.719.628-51 (Municipal) DE S. GUEDE Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 115 - HOL. ADIANT. MAR. 98680 - PATRICIA Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 2 (Municipal) SOARES SANTOS Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 116 - HOL. ADIANT. MAR. 25329 - MARCIA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 2 (Municipal) GONÇALVES BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 26 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 117 - HOL. ADIANT. MAR. 35442 - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 684,38 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) 1 18 - HOL. ADIANT. MAR. LARA MARIA LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 0,00 0,00 945,60 684,38 - (Municipal) DA SILVA Folha Pagamento - 119 - HOL. ADIANT. MAR. 52316 - NICOLAU BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) DOS SANTOS SOUZA Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 120 - HOL. ADIANT. MAR. 11202 - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 684,06 945,60 (Municipal) Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 121 - HOL. ADIANT. MAR. 24881 - LEIA Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 945,60 (Municipal) TEODORO NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 27 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 1 22 - HOL. ADIANT. MAR. GRAZIELA DA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27930 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 945,60 - (Municipal) S. MENDES Folha Pagamento - 123 - HOL. BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 ADIANT. MAR. 34544 - SANDRA 0,00 945,60 2 (Municipal) REGINA FERREIRA Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 1 24 - HOL. ADIANT. MAR. PRISCILA F. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11593 43688 21/03/2022 21/03/2022 1.368,76 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,76 945,60 - (Municipal) G. GARCIA Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Débito eletrônico (D) 1 25 - HOL. ADIANT. MAR. ISABELLA R. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - (Municipal) F. D. MARTIN Folha BANCO DO BRASIL, AG. Pagamento - 126 - HOL. ADIANT. MAR. 48522 - JANISCLEIA VIANA DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 945,60 21/03/2022 21/03/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 945,60 (Municipal) CARV Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 1 27 - HOL. ADIANT. MAR. JANAINA P. R. BRITO Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22459 - (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 28 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Folha Pagamento - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 1 28 - HOL. ADIANT. MAR. BIANCA C. G. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/03/2022 21/03/2022 1.640,00 25/03/2022 25/03/2022 265,82 0,00 0,00 0,00 1.640,00 - (Municipal) BUENO BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 130 - CONTA VIVO - REF. MAR. Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 32501 32502 Telefone 0,00 0,00 265,82 113,30 2022 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 131 - GUARUPASS ASSOC. COCESS. DE TRANSPORTES Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25/03/2022 25/03/2022 113,30 0,00 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Fatura - 132 - CONTA SABESP - REF. MARÇO 2022 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 32503 32504 Água e Esgoto 23/03/2022 25/03/2022 629,60 25/03/2022 25/03/2022 724,15 25/03/2022 25/03/2022 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,60 724,15 300,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 133 - NF. Débito eletrônico (D) 4288280 - Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF (Municipal) 10.290.557/0001-68 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 791392 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 29 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 114883 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira 25/03/2022 25/03/2022 58,00 28/03/2022 28/03/2022 1.187,35 0,00 0,00 0,00 58,00 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 1 - 37 - NF. 3047 CND 27 Débito eletrônico (D) CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 32804 0,00 1.187,35 COMERCIO DE UTILIDADES LTD (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Carnê - 134 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 32801 32802 32803 28/03/2022 28/03/2022 48,02 28/03/2022 28/03/2022 46,43 28/03/2022 28/03/2022 35,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 46,43 35,77 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Carnê - 135 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Carnê - 136 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) GUARUPASS - Fatura - 138 - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONÁ RIA DE ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 33001 30/03/2022 30/03/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 Transporte (Municipal) TRANSPORT 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 30 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 139 - NF. 397 - Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 33002 33120 24/03/2022 30/03/2022 828,27 30/03/2022 31/03/2022 220,63 0,00 0,00 0,00 828,27 PRIMAZIA IBS LTDA (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Fatura - 140 - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 220,63 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) TRANSPORT 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 141 - HOL. MENSAL MAR. 88254 - FERNANDA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 31/03/2022 31/03/2022 630,19 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 0,00 0,00 630,19 (Municipal) R. DE S. LIMA Holerite - 142 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 MENSAL MARC. - JANAINA P. R. BRITO Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22459 90445 90640 1.223,82 (Municipal) Holerite - 143 - HOL. MENSAL MARC. - ELIANE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31/03/2022 31/03/2022 816,44 31/03/2022 31/03/2022 975,22 0,00 0,00 0,00 0,00 816,44 975,22 (Municipal) GOMES DA SILVA Holerite - 144 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 MENSAL MARC. - ZILENE DA S. S. BORGES Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 31 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - 145 - HOL. MENSAL MARC. - THAYNA LIGIANE DA S. ROC BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 92774 31/03/2022 31/03/2022 1.203,91 0,00 0,00 1.203,91 (Municipal) Holerite - 146 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 MENSAL MARC. - MICHELE C. A. AMORIM Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 98636 98654 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 31/03/2022 31/03/2022 1.081,98 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,82 1.081,98 1.223,82 (Municipal) Holerite - 147 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 MENSAL MARC. - MARIA JOSE M. DE OLIVEIR Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - 148 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) MENSAL Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 MARC. - JOELY AP. N. DE S. GUEDE 311.719.628-51 (Municipal) Holerite - 149 - HOL. MENSAL MARC. - PATRICIA SOARES SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 25329 31/03/2022 31/03/2022 1.008,70 31/03/2022 31/03/2022 1.203,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,70 1.203,91 (Municipal) Holerite - 150 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 MENSAL MARC. - MARCIA G. BEZERRA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 32 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - 151 - HOL. MENSAL MARC. - BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 35442 51316 52316 31/03/2022 31/03/2022 1.180,61 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 31/03/2022 31/03/2022 890,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,61 2 MARIA (Municipal) TRINDADE O. SILVA Holerite - 152 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) MENSAL LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.223,82 890,77 MARC. - LARA MARIA DA SILVA (Municipal) Holerite - 153 - HOL. MENSAL MARC. - NICOLAU DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) SOUZA Holerite - 154 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) MENSAL MARC. - TELMA ALVES DE SOUZA Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11202 24881 27930 31/03/2022 31/03/2022 787,74 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 31/03/2022 31/03/2022 1.176,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,74 (Municipal) Holerite - 155 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 MENSAL MARC. - LEIA TEODORO Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.223,82 1.176,89 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - 156 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 MENSAL MARC. - GRAZIELA DA S. MENDES Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 33 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - 157 - HOL. MENSAL MARC. - SANDRA REGINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 (Municipal) FERREIRA Holerite - 158 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) MENSAL MARC. - PRISCILA DE F. G. GARCIA Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11593 43688 48522 31/03/2022 31/03/2022 1.672,09 31/03/2022 31/03/2022 1.223,82 31/03/2022 31/03/2022 1.189,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,09 1.223,82 1.189,89 (Municipal) Holerite - 159 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Débito eletrônico (D) MENSAL MARC. - ISABELLA R. F. D. MATINE Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - 160 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 MENSAL MARC. - JANISCLEIA V. DE CARVALH Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - 161 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) MENSAL MARC. - BIANCA C. G. BUENO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31/03/2022 31/03/2022 1.851,16 31/03/2022 31/03/2022 1.324,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,16 1.324,27 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Rendimento s de aplicação (C) Extrato - MARÇO 2022 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 34 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA MARÇO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 223,49 31/03/2022 01/04/2022 709,56 28/03/2022 04/04/2022 377,13 31/03/2022 05/04/2022 3.985,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,49 Poupança (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 1 5 64 - NF. 8826 - Débito eletrônico (D) GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 40101 40401 40501 0,00 0,00 0,00 709,56 377,13 3.985,64 GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 165 - CONTA DE ENERGIA EDP - REF. MARÇO EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica (Municipal) Guia Fgts - BANCO DO BRASIL, AG. 166 - GUIA Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - REF. MARÇO/2022 E 163 - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) CONECTIV BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - 167 - RECIBO DE ALUGUEL REF. MARÇO/202 Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 39553 31/03/2022 06/04/2022 3.304,00 31/03/2022 07/04/2022 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,00 3.304,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - 168 - RECIBO DE ALUGUEL - REF. Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) ABRIL/2022 Nota ﬁscal de serviços - 169 BANCO DO BRASIL, AG. KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ - KEEN Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 40701 01/04/2022 07/04/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 KEEPER CONS. EMPRES. EIRELI (Municipal) 12.364.270/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 35 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 1 1 70 - NF 91303 - Débito eletrônico (D) EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79 Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 41101 41102 04/04/2022 11/04/2022 1.905,00 07/04/2022 11/04/2022 301,31 0,00 0,00 0,00 1.905,00 EMPORIO ANDALUZIA LTDA (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 1 3 71 - NFS-e 3522 BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 301,31 BRASMED MED. OCUP. LTDA 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Carnê - 172 - IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 41103 41901 28/03/2022 11/04/2022 35,77 31/03/2022 19/04/2022 16.878,53 31/03/2022 19/04/2022 498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,77 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Inss - Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 173 - GUIA DE INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16.878,53 498,20 INSS - MARÇO/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 174 - DARF DE PIS - 41902 MARÇO/2022 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários Rescisão (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - 175 - TRCT - THAYNA LIGIANE DA S. ROCHA Débito eletrônico (D) THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 92774 41903 Contratual - TRCT 11/04/2022 19/04/2022 4.132,64 (folha) 4.132,64 299,92 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - 176 - DARF IRRF - MARÇO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 31/03/2022 19/04/2022 299,92 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 36 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS MARÇO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 41901 41901 19/04/2022 19/04/2022 27.114,23 19/04/2022 19/04/2022 23.882,29 0,00 0,00 0,00 27.114,23 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS MARÇO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 23.882,29 27.114,23 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime INSS MARÇO ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 19/04/2022 19/04/2022 27.114,23 0,00 0,00 UNIDADE II (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime INSS MARÇO - 14276 ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 19/04/2022 19/04/2022 23.882,29 0,00 23.882,29 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF DE PIS - MARÇO/2022 - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 41902 19/04/2022 19/04/2022 776,82 19/04/2022 19/04/2022 685,74 0,00 0,00 0,00 0,00 776,82 685,74 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - PIS - MARÇO/2022 - 41902 UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 37 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - DARF PIS MARÇO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14276 19/04/2022 19/04/2022 776,82 0,00 0,00 0,00 776,82 UNIDADE II (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF DARF PIS MARÇO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 19/04/2022 19/04/2022 685,74 0,00 685,74 UNIDADE IV (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF Março - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 41903 41903 19/04/2022 19/04/2022 670,25 19/04/2022 19/04/2022 532,61 0,00 0,00 0,00 0,00 670,25 532,61 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF MARÇO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF. IRR MARÇO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14276 19/04/2022 19/04/2022 670,25 0,00 0,00 0,00 0,00 670,25 532,61 UNIDADE II (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - REF DARF IRRF MARÇO - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 19/04/2022 19/04/2022 532,61 UNIDADE IV (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 38 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 177 - HOL. ADIANT. ABRIL 88254 - FERNANDA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 20/04/2022 20/04/2022 971,38 20/04/2022 20/04/2022 710,61 0,00 0,00 0,00 971,38 (Municipal) R. DE S. LIMA Holerite - 178 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 ADIANT. ABRIL Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 0,00 710,61 - ELIANE GOMES DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 179 - HOL. ADIANT. ABRIL 90640 - ZILENE DA S. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/04/2022 20/04/2022 750,61 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,61 945,60 945,60 945,60 (Municipal) S. BORGES BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 180 - HOL. ADIANT. ABRIL 98635 - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 181 - HOL. ADIANT. ABRIL 98636 - MARIA JOSE M. DE OLIVEI Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 182 - HOL. ADIANT. ABRIL 98654 - JOELY AP. N. DE S. GUED JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 311.719.628-51 (Municipal) Holerite - 183 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 ADIANT. ABRIL Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 - PATRICIA SOARES SANTOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 39 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 184 - HOL. ADIANT. ABRIL 25329 - MARCIA G. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) BEZERRA Holerite - 185 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 ADIANT. ABRIL Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 35442 0,00 945,60 - MARIA TRINDADE O. SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 186 - HOL. ADIANT. ABRIL 39364 - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/04/2022 20/04/2022 851,04 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 684,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,04 945,60 684,38 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 187 - HOL. ADIANT. ABRIL 51316 - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 188 - HOL. ADIANT. ABRIL 52316 - NICOLAU Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) DOS S. SOUZA Holerite - 189 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) ADIANT. ABRIL Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11202 20/04/2022 20/04/2022 684,06 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 684,06 945,60 - TELMA ALVES DE SOUZA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 190 - HOL. ADIANT Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 . ABRIL - LEIA 24881 TEODORO 2 (Municipal) NASCIMENT www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 40 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - 191 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 ADIANT. ABRIL- GRAZIELA DA S. MENDES Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27930 34544 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 0,00 945,60 (Municipal) Holerite - 192 BANCO DO BRASIL, AG. - HOL. ADIANT. ABRIL SANDRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 945,60 - REGINA FERREIRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 193 - HOL. ADIANT. ABRIL 11593 - PRISCILA DE Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/04/2022 20/04/2022 1.368,76 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 945,60 20/04/2022 20/04/2022 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,76 945,60 (Municipal) FATIMA G. G BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 194 ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00 Débito eletrônico (D) - HOL. Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 ADIANT. ABRIL - (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 195 - HOL. ADIANT. ABRIL 48522 - JANISCLEIA Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 945,60 (Municipal) V. DE CARVAL BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 196 - HOL. ADIANT. ABRIL 22459 - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 945,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - 197 - HOL. ADIANT. ABRIL 110517 GONÇALVES BUENO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.640,00 CPF 338.254.108-46 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 41 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 199 - CONTA VIVO - REF. Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42501 Telefone 15/04/2022 25/04/2022 274,25 25/04/2022 25/04/2022 49,50 0,00 0,00 0,00 274,25 ABRIL/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 174779 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira 0,00 0,00 49,50 (Municipal) Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 200 - NF. Débito eletrônico (D) 4335885 - Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42701 20/04/2022 27/04/2022 1.045,01 0,00 1.045,01 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF (Municipal) 10.290.557/0001-68 BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 201 - CONTA DE TELEFONE VIVO - REF. ABRIL/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42702 42901 Água e Esgoto 22/04/2022 27/04/2022 143,09 29/04/2022 29/04/2022 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,09 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - 202 - NFS-e 74 - EDIVALDO O. DOS SANTOS EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.500,00 3 3 6506509830 CNPJ 7.627.685/0001-00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 203 - GUARPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSPORTE Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42902 29/04/2022 29/04/2022 231,13 0,00 0,00 231,13 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 42 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - 204 - GUARUPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSPORTES Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42903 42904 29/04/2022 29/04/2022 498,52 0,00 0,00 0,00 498,52 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - BANCO DO BRASIL, AG. 205 - NF. 407 - ÓRIEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ Expediente 07.047.085/0001-02 Débito eletrônico (D) ORIEN - Materiais de Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 02/05/2022 29/04/2022 150,00 0,00 150,00 INDUSTRIA E COMERCIO DE PL (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 206 - NF. 444 - Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 42905 27/04/2022 29/04/2022 1.084,97 30/04/2022 30/04/2022 595,45 30/04/2022 30/04/2022 292,56 02/05/2022 02/05/2022 1.100,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,97 595,45 PRIMAZIA IBS LTDA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Extrato - ABRIL 2022 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA MES DE ABRIL Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 292,56 Poupança (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 Administrativo (folha) 1.100,86 - FERNANDA R. DE S. LIMA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 43 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - ELIANE GOMES DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 90640 98635 02/05/2022 02/05/2022 924,22 02/05/2022 02/05/2022 975,22 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.081,98 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.203,91 02/05/2022 02/05/2022 1.203,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,22 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,22 - ZILENE S. S. BORGES (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.223,82 1.081,98 1.223,82 1.203,91 1.203,91 - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - MARIA JOSE 98636 M. DE Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98654 98680 25329 - JOELY A. N. DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - PATRICIA SOARES Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - MARCIA G. BEZERRA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 44 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 35442 39364 51316 52316 11202 24881 27930 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.103,26 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 890,77 02/05/2022 02/05/2022 787,74 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,82 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,26 1.223,82 890,77 - SHEILA SILVA MARTINS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - LARA MARIA DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - NICOLAU DOS SANTOS SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 787,74 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - Débito eletrônico (D) HOL.MENSAL ABRIL - LEIA TEODORO LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.223,82 1.223,82 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - GRAZIELA DA S. MENDES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 45 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - SANDRA REGINA FERREIRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.672,09 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.223,82 02/05/2022 02/05/2022 1.851,16 03/05/2022 04/05/2022 424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,82 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRI - PRISCILA DE 11593 FATIMA G. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,09 1.223,82 1.223,82 1.223,82 1.851,16 424,56 (Municipal) GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - ISABELLA R. 43688 F. D. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL - JANISCLEIA VIANA DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 48522 22459 (Municipal) CARVALHO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - JANAINA P. R. BRITO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL ABRIL Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - BIANCA C. G. BUENO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 60392 - GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP Débito eletrônico (D) GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 50401 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 46 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GUIA DE RECOLHIMENT 50402 O FGTS - Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 04/05/2022 04/05/2022 4.098,25 04/05/2022 04/05/2022 335,20 0,00 0,00 0,00 4.098,25 (Municipal) ABRIL Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 0,00 335,20 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL 101026 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/05/2022 05/05/2022 3.339,77 02/05/2022 06/05/2022 2.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,77 2.212,00 Locação (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NF. BANCO DO BRASIL, AG. KEEN KEEPER CONSULTORIA Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ 858 - KEEN Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 50601 EMPRESARIAL EIRELI CNPJ KEEPER CONS. EMPRESARIAL EIREI (Municipal) 12.364.270/0001-60 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 205845 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - BENS Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) Repasse (C) 06/05/2022 06/05/2022 9.250,67 09/05/2022 09/05/2022 129.509,41 27/04/2022 10/05/2022 710,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250,67 129.509,41 710,89 PERMANENTE (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. - CONSUMO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 MENSAL + VALOR ADCIONAL 4 2 770-8, C/C 3.448-6 32915 51001 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) CONTA DE ENERGIA EDP - ABRIL DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 47 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF PIS S/ SALARIO - ABRIL - Und I Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51701 51702 51703 PIS s/ Salários 30/04/2022 17/05/2022 512,26 30/04/2022 17/05/2022 17.360,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,26 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Inss - DARF INSS PATRONAL E EMPREGADOS - ABRIL Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 17.360,85 310,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF IRRF ABRIL Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 30/04/2022 17/05/2022 310,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 396710 - CESTA BASICA 51704 BRASIL COM. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 03/05/2022 17/05/2022 2.688,00 28/03/2022 17/05/2022 35,77 2.688,00 35,77 (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51705 51706 51707 2022 (Municipal) Boleto - PREFEITURA DE GUARULHOS - TAXA AMBIENTAL BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 03/05/2022 17/05/2022 319,52 0,00 0,00 0,00 0,00 319,52 286,05 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS- e 33897 - BRASMED MEDICINA OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 04/05/2022 17/05/2022 286,05 06.345.173/0001-28 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 48 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Valor correspondent e ao PIS Abril 2022 - II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51701 51701 51702 51702 51703 51703 17/05/2022 17/05/2022 793,86 17/05/2022 17/05/2022 695,71 17/05/2022 17/05/2022 27.859,25 17/05/2022 17/05/2022 24.292,11 17/05/2022 17/05/2022 914,20 17/05/2022 17/05/2022 526,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,86 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF PIS - ABRIL 2022 - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,71 UNIDADE IV (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS ABRIL UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27.859,25 24.292,11 914,20 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS ABRIL - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF ABRIL - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF ABRIL UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 526,96 (Municipal) Crédito Depósito - DEVOLUÇÃO DE GUIA REF DARF PIS BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4770-8, C/C 3.448-6 14275 18/05/2022 18/05/2022 793,86 0,00 0,00 793,86 2 04/2022 - (Municipal) 08.953.367/0001-31 UNIDADE I www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 49 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - DARF PIS ABRIL 2022 - UNIDADE IV 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 14275 14276 14276 14275 18/05/2022 18/05/2022 695,71 18/05/2022 18/05/2022 27.859,25 18/05/2022 18/05/2022 24.292,11 18/05/2022 18/05/2022 526,96 18/05/2022 18/05/2022 914,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,71 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime INSS ABRIL - ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 27.859,25 24.292,11 526,96 UNIDADE II (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime INSS ABRIL - ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime IRRF ABRIL - ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - REF Ressarcime IRRF ABRIL - ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 914,20 UNIDADE II (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 50 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL.ADIANT. MAIO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 90640 98635 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 20/05/2022 20/05/2022 1.039,37 20/05/2022 20/05/2022 760,36 20/05/2022 20/05/2022 803,16 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,37 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - ELIANE GOMES DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,36 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 803,16 - ZILENE DA S. S. BORGES (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - MARIA JOSE 98636 M. DE Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98654 98680 - JOELY AP. N. DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - PATRICIA SOARES Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) SANTOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 51 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 99692 25329 35442 39364 51316 11202 24881 20/05/2022 20/05/2022 506,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 732,29 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 - JOSILENE C. DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 732,29 - MARCIA G. BEZERRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - SHEILA DA S. M. SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDIANT. MAIO Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - LARA MARIA (folha) DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - LEIA Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.012,00 TEODORO (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 52 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 27930 34544 SOUZA CPF 018.089.685-73 Operacional (folha) 20/05/2022 20/05/2022 732,29 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.464,57 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 20/05/2022 20/05/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,29 - NICOLAU DOS S. SOUZA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 1.464,57 1.012,00 1.012,00 1.012,00 - GRAZIELA DA S. MENDES (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - SANDRA REGINA FERREIRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - PRISCILA DE 11593 FATIMA G. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - ISABELLA RAQUEL F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 22459 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO - JANISCLEIA V. DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) CARVALHO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - JANAINA P. R. BRITO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 53 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. MAIO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/05/2022 20/05/2022 1.754,80 0,00 0,00 0,00 1.754,80 - BIANCA C. G. BUENO (Municipal) Boleto - PREFEITURA DE GUARULHOS - TAXA REF. A RENOV. DO AL BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52301 Impostos e Taxas 20/05/2022 23/05/2022 22,45 0,00 22,45 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 659 - JOMAR ROUPAS PROF. EIRELI JOMAR ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI Materiais de CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52302 52401 17/05/2022 23/05/2022 3.972,30 23/05/2022 24/05/2022 758,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,30 758,61 Expediente 29.526.356/0001-45 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Fatura - CONTA DE AGUA SABESP Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Água e Esgoto - MAIO (Municipal) 43.776.517/0001-80 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL, AG. - Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 947854 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira Telefone 25/05/2022 25/05/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 CONTA DE TELEFONE VIVO - MAIO Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52601 15/05/2022 26/05/2022 191,55 18/05/2022 26/05/2022 888,35 0,00 0,00 0,00 0,00 191,55 888,35 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4375001 - SALES QUIP. E 52602 PROD. HIG. SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4770-8, C/C 3.448-6 2 (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 54 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 61381 - GASDEL COMERIO DE GAS LTDA EPP Débito eletrônico (D) GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52701 52702 26/05/2022 27/05/2022 804,56 26/05/2022 27/05/2022 725,39 0,00 0,00 0,00 804,56 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 490 - PRIMAZIA IBS LTDA Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 725,39 475,86 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 53001 27/05/2022 30/05/2022 475,86 0,00 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 90640 98635 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 31/05/2022 31/05/2022 1.340,93 31/05/2022 31/05/2022 1.213,97 31/05/2022 31/05/2022 1.281,28 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,93 1.213,97 1.281,28 1.544,65 - FERNANDA R. DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - ELIANE GOMES DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - ZILENE DA S. S. BORGES (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 55 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - MARIA JOSE 98636 M. DE Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31/05/2022 31/05/2022 1.393,21 31/05/2022 31/05/2022 1.573,09 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 31/05/2022 31/05/2022 663,33 31/05/2022 31/05/2022 1.544,65 31/05/2022 31/05/2022 1.586,73 31/05/2022 31/05/2022 1.396,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393,21 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98654 98680 99692 25329 35442 39364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,09 1.544,65 663,33 - JELY AP. N. DE S. GUEDES 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - PATRICIA SOARES Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MNSAL MAIO - JOSILENE C. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - MARCIA GONÇALVES BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.544,65 1.586,73 1.396,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - SHEILA DA S. M. SILVA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 56 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 52316 11202 24881 27930 34544 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 31/05/2022 31/05/2022 1.169,83 31/05/2022 31/05/2022 1.061,47 31/05/2022 31/05/2022 1.539,68 31/05/2022 31/05/2022 1.476,10 31/05/2022 31/05/2022 1.313,42 31/05/2022 31/05/2022 2.113,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,87 - LARA MARIA DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - NICOLAU DOS. S. Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA CPF Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,83 1.061,47 1.539,68 1.476,10 1.313,42 2.113,06 018.089.685-73 (folha) (Municipal) SOUZA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - TELMA A. DE SOUZA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - LEIA TEODORO NASCIMENTO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - GRAZIELA DA S. MENDES (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - SANDRA REGINA FERREIRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - PRISCILA DE 11593 FATIMA G. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) GARCIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 57 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - ISABELLA RAQUEL F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 22459 31/05/2022 31/05/2022 1.573,09 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 31/05/2022 31/05/2022 1.558,87 31/05/2022 31/05/2022 2.314,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,09 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - JANISCLEIA V. DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,87 1.558,87 2.314,80 3.199,00 268,24 (Municipal) CARVALHO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO - JANAINA PRISCILA R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL MAIO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - BIANCA C. G. BUENO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 12104953 Débito eletrônico (D) VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 53101 Eletrodomésticos 01/06/2022 31/05/2022 3.199,00 - VIA VAREJO S.A (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA MAIO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 0 Financeira Financeira 31/05/2022 31/05/2022 268,24 31/05/2022 31/05/2022 172,98 Poupança (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Extrato/IRRF - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Rendimento INVESTIMENT Negativo (D) OS APLICAÇÃO MAIO Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 172,98 (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 58 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento Extrato - s de APLIC. RENDE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 97,63 30/05/2022 01/06/2022 3.304,00 30/05/2022 01/06/2022 398,52 30/05/2022 01/06/2022 4.892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 aplicação (C) FACIL - 05/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - RECIBO DE ALUGUEL - MAIO Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 60101 60102 0,00 0,00 0,00 3.304,00 398,52 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) CONTA DE ENERGIA EDP - MAIO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GUIA DE RECOLHIMENT O FGTS - MAIO Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 4.892,80 (Municipal) Nota Fiscal - NF. 320 - LUCIANA V. S. MAT. P. BANCO DO BRASIL, AG. LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 60103 60104 60105 01/06/2022 01/06/2022 2.128,00 23/05/2022 01/06/2022 600,00 01/06/2022 01/06/2022 2.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,00 600,00 CONSTRUÇÃO (Municipal) 09.522.182/0001-35 - ME BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - MAIO/2022 - NFS-e 21030 Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Nota Fiscal - NF. 319 - LUCIANA V. S. MAT. P. BANCO DO BRASIL, AG. LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.865,00 COSNTRUÇÃO (Municipal) 09.522.182/0001-35 - ME www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 59 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 363 - RICARDO COSTA ROCHA RICARDO COSTA ROCHA 36045844858 Assistência CNPJ Técnica PJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 60106 60201 60031 01/06/2022 01/06/2022 950,00 27/05/2022 02/06/2022 220,63 0,00 0,00 0,00 950,00 24.168.588/0001-55 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 220,63 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA DE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) 07/06/2022 07/06/2022 92.506,72 02/06/2022 13/06/2022 2.116,50 07/06/2022 13/06/2022 370,25 20/06/2022 20/06/2022 1.039,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.506,72 2.116,50 370,25 CONSUMO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 401106 - CESTA BASICA 61301 BRASIL COM. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 34474 - BRASMED MEDICIA OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 61302 88254 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 1.039,37 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 60 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 20/06/2022 20/06/2022 760,36 0,00 0,00 760,36 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 98635 98636 20/06/2022 20/06/2022 803,16 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,16 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.012,00 1.012,00 1.012,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - MARIA JOSE M. DE oLIVEIRA Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - JOELY 98654 AP. N. DE S. JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 311.719.628-51 (Municipal) GUEDES Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - PATRICIA SOARES SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 99692 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 61 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - MARCIA GONÇALVES BEZERRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25329 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - MARIA TRINDADE O. SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 35442 39364 0,00 1.012,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 732,29 20/06/2022 20/06/2022 732,29 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 732,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. JUNHO - LARA 51316 MARIA DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 2 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 11202 SOUZA CPF 018.089.685-73 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 732,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - LEIA 24881 TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 1.012,00 2 (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 62 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - GRAZIELA DA S. MENDES Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27930 34544 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - SANDRA REGINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.012,00 1.464,57 (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. AIDANT. JUNHO - PRISCILA FATIMA G. GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11593 20/06/2022 20/06/2022 1.464,57 0,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 22459 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.012,00 20/06/2022 20/06/2022 1.754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.754,80 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. JUNHO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JUNHO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 63 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 9088 - WALTER ATAIDE CIAMPI ME BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95 Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 62001 09/06/2022 20/06/2022 65,00 0,00 0,00 65,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF PIS - MAIO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 62002 62003 62004 62005 PIS s/ Salários 20/06/2022 20/06/2022 611,61 20/06/2022 20/06/2022 1.296,29 20/06/2022 20/06/2022 21.038,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,61 1.296,29 21.038,59 28,77 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF IRRF - MAIO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Inss - DARF INSS - MAIO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF CRF - MAIO Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 20/06/2022 20/06/2022 28,77 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA 528839 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 20/06/2022 20/06/2022 979,20 11,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF PIS - UNIDADE 62002 II - MAIO 2022 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 979,20 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 64 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF PIS MAIO 2022 62002 - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 20/06/2022 20/06/2022 861,01 20/06/2022 20/06/2022 34.804,80 20/06/2022 20/06/2022 30.444,46 27/06/2022 27/06/2022 49,50 29/06/2022 30/06/2022 2.596,00 15/06/2022 30/06/2022 219,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS MAIO UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 62004 62004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.804,80 30.444,46 49,50 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS MAIO UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 459855 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 - TARIFA Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira PACOTE DE SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 59 - COMERCIAL KILSEN PAPER Débito eletrônico (D) COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 63001 63002 2.596,00 219,58 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - CONTA TELEFONE VIVO - JUNHO Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Telefone (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA 63003 RIA DE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 28/06/2022 30/06/2022 78,63 0,00 0,00 78,63 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte 2 (Municipal) TRANSPORTE - JU 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 65 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções GUARUPASS - Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSPORTE - JUNHO ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 63004 28/06/2022 30/06/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Fatura - CONTA SABESP - JUNHO Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 63005 63006 0 Água e Esgoto 23/06/2022 30/06/2022 412,61 04/07/2022 30/06/2022 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,61 655,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 21327 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA JUNHO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira Financeira 30/06/2022 30/06/2022 212,97 30/06/2022 30/06/2022 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,97 0,35 Poupança (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 S MAIO E Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) JUNHO 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SA 132341 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 30/06/2022 30/06/2022 11,00 11,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 66 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento Extrato - s de APLIC. RENDE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 101,06 28/06/2022 30/06/2022 142,00 01/07/2022 01/07/2022 1.182,35 0,00 0,00 0,00 0,00 101,06 aplicação (C) FACIL - 06/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - devolução de vale Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 63003 88254 0,00 0,00 142,00 transporte (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 1.182,35 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 01/07/2022 01/07/2022 1.025,65 0,00 0,00 1.025,65 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSSAL JUNHO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 90640 98635 01/07/2022 01/07/2022 1.082,36 01/07/2022 01/07/2022 2.420,43 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,36 2.420,43 1.305,41 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 67 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - MARIA JOSE M. DE OLIVEIRA Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98636 98654 98680 99692 25329 01/07/2022 01/07/2022 1.153,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,61 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - JOELY AP. N. DE S. GUEDES JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF Débito eletrônico (D) Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 6.157,28 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.157,28 6.157,28 1.305,41 1.305,41 311.719.628-51 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - PATRICIA SOARES SANTOS Débito eletrônico (D) PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 6.157,28 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - MARIA TRINDADE O. SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 35442 39364 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,41 1.305,41 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 68 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - LARA 51316 MARIA DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 01/07/2022 01/07/2022 951,85 01/07/2022 01/07/2022 842,01 01/07/2022 01/07/2022 2.213,92 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,41 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 11202 11202 SOUZA CPF Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,85 018.089.685-73 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 842,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.213,92 1.305,41 621,95 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - LEIA 24881 TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - GRAZIELA DA S. MENDES Débito eletrônico (D) GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27 Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27930 34544 Contratual - TRCT 01/07/2022 01/07/2022 621,95 (folha) (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - SANDRA REGINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 01/07/2022 01/07/2022 1.219,59 0,00 0,00 1.219,59 (Municipal) FERREIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 69 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Recibo Férias - RECIBO DE FERIAS - SANDRA REGINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 11593 01/07/2022 01/07/2022 2.983,85 01/07/2022 01/07/2022 1.994,55 0,00 0,00 0,00 2.983,85 (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.994,55 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 22459 01/07/2022 01/07/2022 1.264,93 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 01/07/2022 01/07/2022 1.305,41 01/07/2022 01/07/2022 2.336,49 30/06/2022 01/07/2022 849,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,93 1.305,41 1.305,41 2.336,49 849,12 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JUNHO - BAINCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 805 - CASA DO GAS LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70101 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 70 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 12596 - CASA DE TINTAS IZUMI LTDA Débito eletrônico (D) CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70102 70103 30/06/2022 01/07/2022 658,00 02/07/2022 01/07/2022 417,89 0,00 0,00 0,00 658,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 27865182 Débito eletrônico (D) VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 417,89 - VIA VAREJO S.A (Municipal) Nota Fiscal - NF. 324 - LUCIANA V. S. M. P. CONTRUÇÃO - ME BANCO DO BRASIL, AG. LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70104 30/06/2022 01/07/2022 3.628,00 0,00 3.628,00 (Municipal) 09.522.182/0001-35 BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GRRF - PATRICIA SOARES SANTOS Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70105 70106 39553 01/07/2022 01/07/2022 963,79 01/07/2022 01/07/2022 972,66 30/06/2022 04/07/2022 3.304,00 30/06/2022 04/07/2022 4.114,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,79 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GRRF - JOELY AP. N. DE S. GUEDES Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 972,66 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 RECIBO DE ALUGUEL - JUNHO Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 3.304,00 4.114,19 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GUIA DE RELHIMENTO 70401 DO FGTS - Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) JUNHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 71 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - DARF PIS MAIO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14275 14275 04/07/2022 04/07/2022 979,20 04/07/2022 04/07/2022 34.804,80 04/07/2022 04/07/2022 901,79 04/07/2022 04/07/2022 31.832,57 04/07/2022 04/07/2022 4.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,20 UNIDADE II (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - INSS MAIO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 34.804,80 2022 - UNIDADE II (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - DARF PIS JUNHO 2022 - UNIDADE II Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 901,79 (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - Ressarcime INSS JUNHO - 14275 ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31.832,57 4.021,41 UNIDADE II (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ DARF IRRF JUNHO 2022 - UNIDADE II 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 72 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - DARF PIS MAIO 2022 - UNIDADE IV 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 14276 14276 04/07/2022 04/07/2022 861,01 04/07/2022 04/07/2022 30.444,46 04/07/2022 04/07/2022 4.021,41 04/07/2022 04/07/2022 26.529,77 04/07/2022 04/07/2022 1.296,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,01 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - INSS MAIO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 30.444,46 4.021,41 26.529,77 1.296,29 2022 - UNIDADE IV (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - DARF IRRF JUNHO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE IV (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e Depósito - Ressarcime INSS - JUNHO 14276 ntos BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Devolvido e DARF IRRF Ressarcime MAIO - ntos BANCO DO BRASIL, AG. Depósito - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 UNIDADE II - 2023 (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 73 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 04/07/2022 04/07/2022 757,92 0,00 0,00 757,92 - Valores Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 405165 - CESTA BASICA 70602 BRASIL COM. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 01/07/2022 06/07/2022 2.741,20 28/06/2022 06/07/2022 434,11 06/07/2022 06/07/2022 10.000,00 06/07/2022 06/07/2022 92.506,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,20 434,11 (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - JUNHO EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70603 70601 Energia Elétrica (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - NFSe- 14 MANUEL MARCIO DA SILVA MOURA CNPJ 46.642.986/0001-02 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 10.000,00 92.506,72 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 197537 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA DE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) CONSUMO (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 41 - TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI BANCO DO BRASIL, AG. TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66 Débito eletrônico (D) Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70701 70702 06/07/2022 07/07/2022 1.512,50 06/07/2022 07/07/2022 2.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,50 2.502,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF-e 31 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Eletrônicos 30.629.467/0001-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 74 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 34826 - BRASMED MED. OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 70801 70802 06/07/2022 08/07/2022 286,05 30/06/2022 08/07/2022 2.850,00 22/06/2022 08/07/2022 1.354,28 0,00 0,00 0,00 0,00 286,05 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 12478 - JOMAN SPUMA LTDA Débito eletrônico (D) JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 2.850,00 1.354,28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4425104 - SALES EQUIP. 70803 E PROD. HIG. SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) PROF. LTDA 10.290.557/0001-68 GUARUPASS - Fatura - GUARUPASS ASSOCIAÇÃO CONCESSIONA RIA DE TRANSPORTE ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 71101 07/07/2022 11/07/2022 210,12 0,00 0,00 210,12 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 15/07/2022 15/07/2022 1.018,07 15/07/2022 15/07/2022 760,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,07 760,36 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 75 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 15/07/2022 15/07/2022 980,99 15/07/2022 15/07/2022 995,21 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 15/07/2022 15/07/2022 910,80 15/07/2022 15/07/2022 980,99 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 15/07/2022 15/07/2022 980,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,99 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - MARIA 98636 JOSE M. DE Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,21 1.012,00 910,80 980,99 1.012,00 980,99 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 99692 51319 25329 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT JULHO - ISABELLE SANT'ANA FERNANDES Débito eletrônico (D) ISABELLE SANT'ANA FERNANDES CPF 490.844.118-97 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - MARIA 35442 TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39364 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 76 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - LARA 51316 MARIA DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15/07/2022 15/07/2022 995,21 15/07/2022 15/07/2022 732,29 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 995,21 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 24881 SOUZA CPF Operacional 0,00 0,00 732,29 995,21 018.089.685-73 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - LEIA TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11593 15/07/2022 15/07/2022 1.379,35 0,00 0,00 1.379,35 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 22459 15/07/2022 15/07/2022 1.012,00 15/07/2022 15/07/2022 995,21 15/07/2022 15/07/2022 995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 995,21 995,21 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 77 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. JULHO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15/07/2022 15/07/2022 1.526,02 01/06/2022 15/07/2022 278,98 0,00 0,00 0,00 1.526,02 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 12385 - CASA DE TINTAS IZUMI LTDA Débito eletrônico (D) CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 71501 98636 72001 0,00 0,00 278,98 142,00 (Municipal) Crédito Depósito - Estorno referente ao VT da Funcionária Maria Jose BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 18/07/2022 18/07/2022 142,00 0,00 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Inss - DARF INSS - JUNHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30/06/2022 20/07/2022 19.650,18 30/06/2022 20/07/2022 2.501,04 30/06/2022 20/07/2022 578,38 31/05/2022 20/07/2022 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.650,18 2.501,04 578,38 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF IRRF - JUNHO - 72002 UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF PIS - JUNHO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72003 72004 PIS s/ Salários (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF PIS. - MAIO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 28,05 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 78 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF INSS. - MAIO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72005 30/05/2022 20/07/2022 985,05 05/07/2022 20/07/2022 280,90 20/07/2022 20/07/2022 31.832,57 20/07/2022 20/07/2022 27.412,81 20/07/2022 20/07/2022 1.551,38 20/07/2022 20/07/2022 901,79 20/07/2022 20/07/2022 783,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,05 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4445733 - SALES EQUIP. 72006 E PROD. HIG. PROF. LTDA SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,90 (Municipal) 10.290.557/0001-68 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS REF JUNHO 2022 - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72001 31.832,57 27.412,81 1.551,38 901,79 UNIDADE II (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF INSS JUNHO - 72001 UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF IRRF JUNHO - 72002 UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF DARF PIS JUNHO - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72003 72003 UNIDADE II (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF PIS JUNHO - UNIDADE IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 783,22 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 79 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14275 14275 14276 14276 20/07/2022 20/07/2022 31.832,57 20/07/2022 20/07/2022 2.501,04 20/07/2022 20/07/2022 901,79 20/07/2022 20/07/2022 27.412,81 20/07/2022 20/07/2022 1.551,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.832,57 - Valores Devolvidos (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,04 901,79 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27.412,81 1.551,38 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 80 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 14276 14276 20/07/2022 20/07/2022 783,22 20/07/2022 20/07/2022 28,05 20/07/2022 20/07/2022 985,05 0,00 0,00 0,00 0,00 783,22 - Valores Devolvidos (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 28,05 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 985,05 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 527 - PRIMAZIA IBS LTDA Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72101 72102 20/06/2022 21/07/2022 1.361,39 30/06/2022 21/07/2022 25,11 21/07/2022 21/07/2022 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,39 25,11 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF CSLL COFINS PIS PASEP - JUNHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 252547 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 - TARIFA Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira 11,00 PACOTE DE SERVIÇOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 81 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12 Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14275 14275 21/07/2022 21/07/2022 31.832,57 21/07/2022 21/07/2022 901,79 21/07/2022 21/07/2022 4.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 31.832,57 Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 901,79 Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 4.021,41 Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Darf CSLL referente a unidade II Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 22/07/2022 22/07/2022 25,11 0,00 0,00 25,11 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 423543 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 - TARIFA Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira 25/07/2022 25/07/2022 66,00 29/07/2022 29/07/2022 1.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 PACOTE DE SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 Administrativo (folha) 1.029,50 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL JULHO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 29/07/2022 29/07/2022 991,72 0,00 0,00 991,72 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 82 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - ZILENE SA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 98635 29/07/2022 29/07/2022 287,86 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 29/07/2022 29/07/2022 957,99 29/07/2022 29/07/2022 1.173,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,86 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 1.147,80 957,99 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - MARIA 98636 JOSE M. DE Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) OLIVEIRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 99692 51319 25329 1.173,66 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL JULHO - ISABELLE SANT'ANA FERNANDES BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ISABELLE SANT'ANA FERNANDES CPF 490.844.118-97 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 29/07/2022 29/07/2022 874,17 0,00 0,00 874,17 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 29/07/2022 29/07/2022 1.202,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,80 1.202,10 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - MARIA 35442 TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 83 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MESAL JULHO Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39364 29/07/2022 29/07/2022 1.147,80 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 29/07/2022 29/07/2022 911,17 29/07/2022 29/07/2022 112,61 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,80 - SHEILA SA S. M. SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - LARA 51316 MARIA DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,02 911,17 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 11202 24881 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - TELMA ALVES DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 112,61 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - LEIA TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.162,02 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. MENSAL JULHO - SANDRA REGINA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 11593 29/07/2022 29/07/2022 231,67 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 0,00 0,00 231,67 (Municipal) FERREIRA Holerite - HOL. MENSAL JULHO - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.634,20 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 84 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15820 43688 48522 15461 22459 29/07/2022 29/07/2022 858,10 29/07/2022 29/07/2022 1.179,74 29/07/2022 29/07/2022 1.143,94 29/06/2022 29/07/2022 460,50 29/07/2022 29/07/2022 1.162,02 29/07/2022 29/07/2022 1.793,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,10 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,74 1.143,94 460,50 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 5641- ELENISE C. MARQUES - ME Débito eletrônico (D) ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS CNPJ 04.143.015/0001-60 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.162,02 1.793,72 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL JULHO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 21342 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72901 26/07/2022 29/07/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 85 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO Fatura - CONTA DE AGUA SABESP Débito eletrônico (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72902 72903 72904 Água e Esgoto 23/07/2022 29/07/2022 469,76 27/07/2022 29/07/2022 709,56 27/07/2022 29/07/2022 2.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 469,76 - JULHO (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 1520 - CASA DO GAS SP LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 709,56 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 576 - PRIMAZIA IBS LTDA Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.053,73 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESS. DE TRANSPORTE. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72905 27/07/2022 29/07/2022 483,28 0,00 0,00 483,28 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - NF. 75979 - TRIADE LOG COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP BANCO DO BRASIL, AG. TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS Materiais de Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 72906 98680 26/07/2022 29/07/2022 1.313,22 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,22 1.634,20 EIRELI CNPJ Limpeza 21.589.563/0001-37 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Devolvidos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 86 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98680 29/07/2022 29/07/2022 1.634,20 0,00 0,00 1.634,20 - Valores Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA JULHO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira Financeira 31/07/2022 31/07/2022 204,86 31/07/2022 31/07/2022 0,36 31/07/2022 31/07/2022 131,32 30/07/2022 01/08/2022 3.304,00 01/08/2022 01/08/2022 3.893,90 01/08/2022 01/08/2022 4.189,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,86 0,36 Poupança (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 S APLICAÇÃO JULHO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento Extrato - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ s de aplicação (C) APLIC. RENDE FACIL - 07/2022 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 131,32 3.304,00 3.893,90 4.189,99 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 RECIBO DE ALUGUEL - JULHO Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 80101 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Nota Fiscal - DANFE 0061 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 305870 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 87 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 6072 - AMELIA WATANABE - ME Débito eletrônico (D) AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 80201 29/07/2022 02/08/2022 671,04 30/07/2022 02/08/2022 4.274,22 03/08/2022 02/08/2022 1.798,00 01/08/2022 03/08/2022 2.658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,04 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GUIA DE RECOLHIMENT 80202 O FGTS - Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 4.274,22 1.798,00 2.658,60 (Municipal) JULHO BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 1076972 - ANIS RAZUK IND. E COM. Débito eletrônico (D) ANIS RAZUK IND. E COM. CNPJ 53.558.342/0079-58 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 80203 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 410212 - CESTA BASICA 80301 BRASIL COM. CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DE ALIM. EIR 04.108.518/0001-02 Nota Fiscal - NF. 4146 - LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA BANCO DO BRASIL, AG. LOJAS YONEI Débito eletrônico (D) PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 80302 80501 03/08/2022 03/08/2022 679,60 0,00 0,00 679,60 (Municipal) 53.662.888/0001-94 Nota Fiscal - NF. 3176 - CND 27 COM. DE UTILIDADES LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 05/08/2022 05/08/2022 623,83 05/08/2022 05/08/2022 92.506,72 0,00 0,00 0,00 0,00 623,83 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. - VERBA Prefeitura de 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) CONSUMO MENSAL 243736 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 92.506,72 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 88 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 010131031 - VIA VAREJO S.A Débito eletrônico (D) VIA VAREJO S/A CNPJ 3.041.260/1148-44 Equipamentos de Informática Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 80901 11/08/2022 09/08/2022 2.299,00 15/07/2022 09/08/2022 237,12 05/08/2022 11/08/2022 1.093,76 08/08/2022 11/08/2022 200,00 05/08/2022 11/08/2022 286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,00 3 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - 80902 JULHO TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 237,12 1.093,76 200,00 286,05 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 1149 - MAQUINBAL COZINHAS PROFISSION MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81101 81102 81103 61.121.562/0007-73 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4730 - WALTER ATAIDE CIAMPI ME Débito eletrônico (D) WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 35332 - BRASMED MEDICINA OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 06.345.173/0001-28 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 220 - INFOGLE INFORMATICA EIRELI BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81104 81105 10/08/2022 11/08/2022 1.784,95 29/07/2022 11/08/2022 197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,95 197,48 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 12886 - CASA DE TINTAS IZUMI LTDA Débito eletrônico (D) CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 89 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota Fiscal - NF. 4157 - LOJAS YONEI PRES. E BIRNQUEDOS LTDA BANCO DO BRASIL, AG. LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81106 11/08/2022 11/08/2022 389,70 0,00 0,00 389,70 CNPJ (Municipal) 53.662.888/0001-94 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - AGOSTO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 242076 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira Financeira 11/08/2022 11/08/2022 11,00 11/08/2022 11/08/2022 11,00 15/08/2022 15/08/2022 787,36 15/08/2022 15/08/2022 831,68 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - AGOSTO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 242077 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 90640 98635 98636 787,36 831,68 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - MARIA JOSE M. DE OLIVEIRA Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 90 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 99692 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - ISABELLE SANT'ANA FERNANDES BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ISABELLE SANT'ANA FERNANDES CPF 490.844.118-97 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51319 25329 35442 15/08/2022 15/08/2022 1.012,00 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - MARIA TRINDADE O. SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39364 51316 52316 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 758,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 758,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - NICOLAU DOS S.SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 91 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11202 15/08/2022 15/08/2022 758,29 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 758,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - LEIA 24881 TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 11593 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.516,58 0,00 0,00 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.516,58 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15820 43688 48522 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 92 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - EDILENE M. DOS SANTOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 49381 22459 15/08/2022 15/08/2022 944,53 15/08/2022 15/08/2022 1.047,60 15/08/2022 15/08/2022 1.817,12 15/08/2022 15/08/2022 1.076,28 30/07/2022 16/08/2022 5.494,74 31/07/2022 16/08/2022 534,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944,53 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.817,12 1.076,28 5.494,74 534,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. AGOSTO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 81601 81602 81603 Administrativo (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Inss - DARF INSS - JULHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF PIS - JULHO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF IRRF - JULHO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 31/07/2022 16/08/2022 3.349,98 3.349,98 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 93 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF CSLL COFINS PIS PASEP - JUNHO Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81604 81605 81606 81607 81608 Impostos e Taxas 30/06/2022 16/08/2022 18,05 Impostos e Taxas 31/05/2022 16/08/2022 13,95 Impostos e Taxas 31/07/2022 16/08/2022 56,55 16/08/2022 16/08/2022 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF CSLL COFIN PIS PASEP - MAIO Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 56,55 37,85 23,61 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 5952 - JULHO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF CSLL COFINS PIS PASEP - MAIO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - DARF CSLL COFINS PIS PASEP - JUNHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30/06/2022 16/08/2022 23,61 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Depósito - Ref Ressarcime INSS Julho Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4770-8, C/C 3.448-6 14275 16/08/2022 16/08/2022 38.640,22 0,00 0,00 38.640,22 2 ntos Unidade II (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Depósito - Ref Ressarcime INSS Julho - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4770-8, C/C 3.448-6 14276 16/08/2022 16/08/2022 36.194,16 0,00 0,00 36.194,16 2 ntos Unidade IV (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS Julho Unidade 81601 IV Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16/08/2022 16/08/2022 38.640,22 16/08/2022 16/08/2022 36.194,16 16/08/2022 16/08/2022 6.794,25 16/08/2022 16/08/2022 4.284,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.640,22 36.194,16 6.794,25 4.284,91 3,04 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF INSS JULHO - UNIDADE II Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81601 81603 81603 81605 81604 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF DARF IRRF JULHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE II (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - REF DARF IRRF JULHO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 UNIDADE IV (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF CSLL COFIN PIS PASEP - MAIO Pagto RP depositado (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 31/05/2022 16/08/2022 3,04 Impostos e Taxas 30/06/2022 16/08/2022 1,96 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF CSLL COFINS PIS PASEP - JUNHO Pagto RP depositado (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1,96 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 95 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14275 14275 16/08/2022 16/08/2022 32.557,39 16/08/2022 16/08/2022 32.557,39 16/08/2022 16/08/2022 6.794,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32.557,39 - Valores Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 32.557,39 6.794,25 Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0002-12 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14275 14276 16/08/2022 16/08/2022 921,83 0,00 0,00 0,00 0,00 921,83 850,46 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16/08/2022 16/08/2022 850,46 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 96 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 81609 14276 16/08/2022 16/08/2022 4.284,91 31/05/2022 16/08/2022 12,20 16/08/2022 16/08/2022 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.284,91 - Valores Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF IRRF - MAIO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 12,20 37,85 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Extrato - Deposito 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Extrato - Deposito 4770-8, C/C 3.448-6 14276 16/08/2022 16/08/2022 23,61 0,00 0,00 23,61 2 (Municipal) Indevidos (C) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Extrato - Deposito 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 81602 16/08/2022 16/08/2022 12,20 31/07/2022 16/08/2022 1.772,29 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ devolução PIS de Junho da unidade IV e II Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.772,29 (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 97 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 49713 - VIA VAREJO S.A Débito eletrônico (D) VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 81701 51319 98636 82501 Eletrônicos 18/08/2022 17/08/2022 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - ISABELLE SANT'ANA FERNANDES Débito eletrônico (D) ISABELLE SANT'ANA FERNANDES CPF 490.844.118-97 Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 22/08/2022 22/08/2022 962,45 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,45 1.104,77 793,54 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - Débito eletrônico (D) MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94 Rescisão TRCT - MARIA JOSÉ MACEDO DE OLIVEIRA Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 25/08/2022 25/08/2022 1.104,77 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Fatura - CONTA SABESP - AGOSTO Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Água e Esgoto Financeira 24/08/2022 25/08/2022 793,54 25/08/2022 25/08/2022 66,00 25/08/2022 26/08/2022 424,56 30/08/2022 29/08/2022 3.304,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 132348 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 - TARIFA Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PACOTE DE SERVIÇOS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 2408 - CASA DO GAS SP LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 82601 39553 424,56 3.304,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 RECIBO DE ALUGUEL - AGOSTO Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 98 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 21497 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14276 11593 26/08/2022 29/08/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - PRISCILA DE FATIMA G. GARCIA Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 30/08/2022 30/08/2022 18.300,49 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,49 1.757,91 4.209,47 334,97 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4518250 - SALES EQUIP. 83001 E PROD. HIG. PROF. LTDA SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23/08/2022 30/08/2022 1.757,91 30/08/2022 30/08/2022 4.209,47 30/07/2022 30/08/2022 334,97 29/08/2022 30/08/2022 327,60 (Municipal) 10.290.557/0001-68 BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GUIA DE RECOLHIMENT 83002 O FGTS - Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) AGOSTO BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - CONTA DE ENERGIA EDP - JULHO EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 83003 83004 Energia Elétrica Energia Elétrica (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) CONTA DE ENERGIA EDP - AGOSTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 327,60 (Municipal) Guia Fgts - GUIA DE FGTS RESCISÃO - PRISCILA DE FATIMA G. GARC BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 83005 30/08/2022 30/08/2022 5.818,38 0,00 0,00 5.818,38 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 99 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL MENSAL AGOSTO - FERNANDA R. DE SOUZA LIMA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.355,16 31/08/2022 31/08/2022 1.061,43 0,00 0,00 0,00 1.355,16 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.061,43 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90640 98635 99692 25329 31/08/2022 31/08/2022 878,00 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 31/08/2022 31/08/2022 1.271,30 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.311,25 1.271,30 1.311,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - MARIA TRINDADE O. SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 35442 31/08/2022 31/08/2022 1.194,48 0,00 0,00 1.194,48 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 100 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39364 51316 52316 11202 31/08/2022 31/08/2022 1.311,25 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 31/08/2022 31/08/2022 985,01 31/08/2022 31/08/2022 760,39 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 985,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 760,39 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - LEIA 24881 TEODORO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.325,47 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 15820 31/08/2022 31/08/2022 1.042,25 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,25 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 101 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 49381 22459 23614 31/08/2022 31/08/2022 1.348,13 31/08/2022 31/08/2022 1.325,47 31/08/2022 31/08/2022 1.286,41 31/08/2022 31/08/2022 1.282,06 31/08/2022 31/08/2022 726,78 31/08/2022 31/08/2022 2.155,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,13 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.286,41 1.282,06 726,78 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - EDILENE M. DOS SANTOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL AGOSTO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.155,47 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 208 - VBR INFORMATICA E BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) VANIA BARBOSA DA ROCHA CNPJ 17.323.535/0001-04 Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 83101 31/08/2022 31/08/2022 950,00 0,00 0,00 950,00 (Municipal) TECNOLOGIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 102 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA AGOSTO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira Financeira 31/08/2022 31/08/2022 301,27 31/08/2022 31/08/2022 0,42 31/08/2022 31/08/2022 138,97 10/09/2022 01/09/2022 26.529,77 15/08/2022 01/09/2022 287,49 02/09/2022 02/09/2022 757,92 02/09/2022 02/09/2022 4.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,27 Poupança (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 APLICAÇÃO AGOSTO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento Extrato - Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ s de aplicação (C) APLIC. RENDE FACIL - 08/2022 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 138,97 26.529,77 287,49 757,92 4.021,41 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Depósito - Transferência 14276 - Valores Devolvidos Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90101 Telefone 09/2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Depósito - Transferência 14276 - Valores Devolvidos Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Depósito - Transferência 14276 - Valores Devolvidos Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 103 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO - SETEMBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 558713 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira Financeira Financeira 05/09/2022 05/09/2022 11,94 05/09/2022 05/09/2022 66,00 05/09/2022 05/09/2022 66,00 01/09/2022 08/09/2022 2.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - SETEMBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 755781 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - SETEMBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 986393 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 219085 - EMPORIO ANDALUZIA LTDA Débito eletrônico (D) EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79 Cesta básica (dissídio coletivo) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90803 23448 23448 2.499,80 538,71 606,71 13,95 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Darf - DARF IRRF - AGOSTO Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 08/09/2022 08/09/2022 538,71 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - DARF PIS - AGOSTO Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários 08/09/2022 08/09/2022 606,71 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Iss - ISS - NF - Brasmed 23448 35332 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 08/09/2022 08/09/2022 13,95 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 104 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. - VERBA Prefeitura de 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) MENSAL + ADCIONAL 90359 90360 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/09/2022 09/09/2022 129.509,41 09/09/2022 09/09/2022 3.304,00 09/09/2022 09/09/2022 9.250,67 13/09/2022 13/09/2022 20.663,45 09/09/2022 14/09/2022 1.098,18 13/09/2022 14/09/2022 1.904,95 15/09/2022 15/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.509,41 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,00 9.250,67 20.663,45 1.098,18 1.904,95 1.047,60 Locação (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. - BENS Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) PERMANENTE 90361 S (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - INSS Agosto 2023 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 91401 91402 49381 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 643 - PRIMAZIA IBS LTDA. Débito eletrônico (D) PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 227 - INFOGLE INF. EIRELI Débito eletrônico (D) INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32 Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - EDILENE M. DOS SANTOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 105 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15/09/2022 15/09/2022 1.817,12 08/09/2022 15/09/2022 301,31 15/09/2022 15/09/2022 3.304,00 16/09/2022 16/09/2022 1.076,28 16/09/2022 16/09/2022 787,36 16/09/2022 16/09/2022 831,68 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,12 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 35716 - BRASMED MEDICINA OPUC. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 91501 77325 88254 90445 90640 98635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,31 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL 3.304,00 1.076,28 787,36 Locação (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Administrativo (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 831,68 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.047,60 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 106 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - JOSILENE C. D. S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 99692 25329 35442 39364 51316 52316 11202 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 758,29 16/09/2022 16/09/2022 758,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 758,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - MARIA T. O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 758,29 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 107 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - LEIA T. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24881 34544 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15820 43688 48522 22459 23614 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 16/09/2022 16/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 108 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - SUELI MATIAS DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 6653 16/09/2022 16/09/2022 907,92 15/09/2022 22/09/2022 190,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,92 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - 92201 SETEMBRO TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 190,95 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - SETEMBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 483606 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 26/09/2022 26/09/2022 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Fatura - CONTA DE AGUA SABESP Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 92701 92702 Água e Esgoto 27/09/2022 27/09/2022 582,96 27/09/2022 27/09/2022 226,60 582,96 - SETEMBRO (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Fatura - 30 - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 226,60 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) TRANSP. 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF 3275 - CASA DO GAS SP LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 92801 92901 27/09/2022 28/09/2022 1.103,12 28/09/2022 29/09/2022 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,12 1.000,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. NEW SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Nota ﬁscal de serviços - 417 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14.692.567/0001-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 109 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 90640 98635 99692 25329 35442 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.355,16 30/09/2022 30/09/2022 1.022,06 30/09/2022 30/09/2022 1.120,15 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,16 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,06 1.120,15 1.311,25 1.348,13 1.311,25 1.348,13 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - MARIA T. O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 110 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39364 51316 52316 11202 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 30/09/2022 30/09/2022 985,01 30/09/2022 30/09/2022 985,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 1.325,47 985,01 985,01 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS SOUZA CPF 018.089.685-73 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - LEIA TEODORO NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24881 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 15820 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 111 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 43688 48522 30/09/2022 30/09/2022 1.348,13 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 1.348,13 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.325,47 1.325,47 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - EDILENE MARIA DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 49381 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 0,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22459 23614 30/09/2022 30/09/2022 1.325,47 30/09/2022 30/09/2022 1.311,25 30/09/2022 30/09/2022 2.155,47 30/09/2022 30/09/2022 1.175,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.311,25 2.155,47 1.175,78 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL SETEMBRO - SUELI M. DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 6653 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 112 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA SETEMBRO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira Financeira 30/09/2022 30/09/2022 23,57 30/09/2022 30/09/2022 650,52 30/09/2022 30/09/2022 66,31 30/09/2022 03/10/2022 3.304,00 28/09/2022 03/10/2022 505,26 30/09/2022 04/10/2022 4.320,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,57 Poupança (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 APLICAÇÃO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,52 66,31 (Municipal) SETEMBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Extrato - APLIC. RENDE FACIL - Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 (Municipal) 09/2022 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - RECIBO DE ALUGUEL SETEMBRO 2022 Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 100301 3.304,00 505,26 4.320,66 439,90 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP CONTA DE ENEGIA - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Energia Elétrica SETEMBRO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 GUIA DE FGTS 100401 FEDERAL - FGTS CNPJ - SETEMBRO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 49934 - EXTRA VIA S A VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 100402 Eletrodomésticos 06/10/2022 04/10/2022 439,90 33.041.260/1745-88 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 113 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - WIN ADM. DE BENEFICIOS - SETEMBRO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 100403 100404 29/09/2022 04/10/2022 301,14 28/09/2022 04/10/2022 299,25 0,00 0,00 0,00 301,14 19.112.659/0001-68 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - BANCO DO BRASIL, AG. PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 299,25 34.002.229/0001-87 (Municipal) SETEMBRO BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4560554 - SALES EQUIP. 100601 HIGIENE PROFISSIONAL E PROD. HIG. PROF. LTDA SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 21/09/2022 06/10/2022 920,81 04/10/2022 06/10/2022 2.587,20 0,00 0,00 0,00 0,00 920,81 LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 419074 - CESTA BASICA 100602 ALIMENTOS EIRELI BRASIL COM. DE ALIM. EI CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 2.587,20 CNPJ (Municipal) 04.108.518/0001-02 Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 21790 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO 100603 CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 05/10/2022 06/10/2022 600,00 06/10/2022 06/10/2022 92.506,72 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 205321 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA DE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) 92.506,72 CONSUMO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 114 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota Fiscal - NFS-e 36166 - BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 101001 05/10/2022 10/10/2022 286,05 30/09/2022 10/10/2022 415,66 0,00 0,00 286,05 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 6236 - AMELIA WATANABE - ME Débito eletrônico (D) AMELIA WATANABE - 101002 ME CNPJ 96.235.346/0001-48 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,66 168,14 12,99 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 22064006 Débito eletrônico (D) AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0022-80 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 101003 Eletrodomésticos 11/10/2022 10/10/2022 168,14 - AMERICANAS SA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - NF. 101003 22064006 AMERICANAS S.A. CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Transportes 11/10/2022 10/10/2022 12,99 11/10/2022 11/10/2022 3.200,00 00.776.574/0022-80 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Devolvidos F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 101101 3.200,00 21.080.722/0001-73 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Moradores para o 100015 Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Depósito - Transferencia Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11/10/2022 11/10/2022 3.200,00 14/10/2022 14/10/2022 1.076,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 1.076,28 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - FERNANDA R. DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 Administrativo (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 115 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 90640 98635 99692 25329 35442 39364 14/10/2022 14/10/2022 787,36 14/10/2022 14/10/2022 831,68 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,36 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. OUTUBRO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,68 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. OUTUBRO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. OUTUBRO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - MARIA T. DE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. AIDANT. OUTUBRO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 116 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 52316 11202 24881 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 758,29 14/10/2022 14/10/2022 758,29 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA CPF Operacional 0,00 0,00 0,00 758,29 758,29 1.047,60 018.089.685-73 (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - LEIA T. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 15820 43688 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 117 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. SETEMBRO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 48522 49381 22459 23614 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 14/10/2022 14/10/2022 1.817,12 14/10/2022 14/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - EDILENE M. DOS SANTOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.817,12 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - JANAINA P. R. BRITO Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. OUTUBRO - SUELI M. DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 6653 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 340 - FI DOS SANTOS PORTAS E PORTOES ME BANCO DO BRASIL, AG. F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 101701 02/09/2022 17/10/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 21.080.722/0001-73 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 118 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Fatura - CONTA VIVO - 14276 SETEMBRO TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Telefone 15/09/2022 17/10/2022 190,95 13/10/2022 19/10/2022 1.410,00 0,00 0,00 0,00 190,95 (Municipal) Nota Fiscal - NF - 15536 - ELIANE GASPAROTO MEDEIROS MOVEIS ME BANCO DO BRASIL, AG. ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME Equipamentos de CNPJ Débito eletrônico (D) Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 101901 0,00 1.410,00 Informática 02.573.676/0001-08 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF REF. SETEMBRO Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 23448 23448 23448 IRRF s/ Proventos 30/09/2022 19/10/2022 14,69 IRRF s/ Proventos 30/09/2022 19/10/2022 613,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,69 2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF IRRF REF. SETEMBRO/20 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 613,29 540,09 18.960,87 22 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF PIS REF. SETEMBRO Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários 30/09/2022 19/10/2022 540,09 30/09/2022 19/10/2022 18.960,87 /2022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF INSS REF. SETEMBRO/20 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22 (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 19/10/2022 19/10/2022 4.648,69 0,00 0,00 4.648,69 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 119 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 19/10/2022 19/10/2022 4.648,69 0,00 0,00 0,00 4.648,69 Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 6693 - AGIFORTE COMERCIAL LTDA - ME Débito eletrônico (D) AGIFORTE COMERCIAL 102101 LTDA. CNPJ 15.603.595/0001-47 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Eletrodomésticos 24/10/2022 21/10/2022 871,15 0,00 0,00 871,15 38,95 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NF. BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) AGIFORTE COMERCIAL 102101 LTDA. CNPJ 6693 - Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Transportes 24/10/2022 21/10/2022 38,95 24/10/2022 24/10/2022 575,01 0,00 AGIFORTE COMERCIAL LTDA 15.603.595/0001-47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - CONTA DE AGUA - SABESP - OUTUBRO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE 102401 SAO PAULO SABESP CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 575,01 66,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - OUTUBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 138345 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 25/10/2022 25/10/2022 66,00 (Municipal) Rescisão - TRCT - JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 22459 27/10/2022 27/10/2022 4.938,74 0,00 0,00 4.938,74 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 120 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções GUARUPASS - Fatura - GUARUPASS - ASSOC. CONCESSIONA RIA DE TRANSPORTES ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 102701 27/10/2022 27/10/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GRRF FGTS - JANAINA P. RODRIGUES BRITO Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 102702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27/10/2022 27/10/2022 1.076,06 26/10/2022 27/10/2022 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,06 600,00 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e - 21795 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO 102703 CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - FERNANDA R. DE .S LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 90640 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.355,16 28/10/2022 28/10/2022 1.172,45 28/10/2022 28/10/2022 1.161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,16 1.172,45 1.161,74 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 121 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 99692 25329 35442 39364 51316 52316 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 28/10/2022 28/10/2022 985,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - JOSILENE C. DOS S. DIAS Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,13 1.311,25 1.348,13 1.311,25 1.325,47 985,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - MARCIA G. BEZERRA Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - MARIA T. O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 122 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11202 24881 28/10/2022 28/10/2022 871,27 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 871,27 (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - LEIA TEODORO NASCIMENTO BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - SANDRA R. FERREIRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 15820 43688 48522 49381 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 28/10/2022 28/10/2022 1.348,13 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.325,47 1.348,13 1.325,47 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - ISABELLA R. F. D. MARTINZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - EDILENE M. DOS SANTOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 123 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23614 28/10/2022 28/10/2022 1.311,25 28/10/2022 28/10/2022 2.155,47 28/10/2022 28/10/2022 1.325,47 27/10/2022 28/10/2022 897,12 31/10/2022 31/10/2022 184,89 31/10/2022 31/10/2022 731,63 31/10/2022 31/10/2022 65,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,47 1.325,47 897,12 184,89 731,63 65,72 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL OUTUBRO - SUELI MATIAS DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 6653 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 4053 - CASA DO GAS LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA 102801 CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA OUTUBRO Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira Financeira Poupança (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 APLICAÇÃO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) OUTUBRO 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Extrato - APLIC. RENDE FACIL - Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 (Municipal) 10/2022 08.953.367/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 124 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 RECIBO DE ALUGUEL - OUTUBRO Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 30/10/2022 04/11/2022 3.304,00 30/10/2022 07/11/2022 4.145,38 31/10/2022 07/11/2022 286,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - OUTUBRO CAIXA ECONOMICA 110701 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 4.145,38 286,80 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - WIN ADM. DE BENEF. - OUTUBRO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 110702 110703 19.112.659/0001-68 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL - BANCO DO BRASIL, AG. PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 31/10/2022 07/11/2022 299,25 0,00 0,00 299,25 34.002.229/0001-87 (Municipal) OUTUBRO BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 536029 - MAGAZINE LUIZA SA Débito eletrônico (D) MAGAZINE LUIZA S/A 110704 CNPJ 47.960.950/0897-85 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Eletrodomésticos 08/11/2022 07/11/2022 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00 854,01 1.554,84 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 4612466 - SALES EQUIP. 110801 HIGIENE PROFISSIONAL E PROD. HIG. PROF. LTD SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE Débito eletrônico (D) Materiais de Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 27/10/2022 08/11/2022 854,01 01/11/2022 08/11/2022 1.554,84 Limpeza LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 18229 - DESTAK SL LTDA - ME Débito eletrônico (D) DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais de 17.592.879/0001-00 Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 110802 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 125 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 115636 - LEROY MERLIN 110803 BRASILEIRA DE CIA BRAS DE BRICOLAGE LEROY MERLIN COMPANHIA Débito eletrônico (D) Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Eletrodomésticos 09/11/2022 08/11/2022 1.793,52 08/11/2022 08/11/2022 92.506,72 0,00 0,00 0,00 1.793,52 BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0072-90 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA DE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) 45540 0,00 0,00 92.506,72 29,90 CONSUMO (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NF. BANCO DO BRASIL, AG. LEROY MERLIN COMPANHIA 110803 BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ Débito eletrônico (D) 115636 - Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Transportes 09/11/2022 08/11/2022 29,90 0,00 LEROY MERLIN COM. BRAS. DE BRIC. (Municipal) 01.438.784/0072-90 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF - 424031 - CESTA BASICA 111001 ALIMENTOS EIRELI BRASIL COM. DE ALIM. EI CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 07/11/2022 10/11/2022 2.532,00 11/11/2022 11/11/2022 831,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,00 831,68 CNPJ (Municipal) 04.108.518/0001-02 BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 90640 ZILENE DA S. S. BORES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) Nota Fiscal - NFS-e - 36618 BANCO DO BRASIL, AG. BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) - BRASMED Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 111101 07/11/2022 11/11/2022 278,42 14/11/2022 14/11/2022 1.076,28 0,00 0,00 0,00 0,00 278,42 MED. OCUPACIONAL LTDA 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4770-8, C/C 3.448-6 NOVEMBRO - 88254 FERNANDA R. Administrativo (folha) 1.076,28 2 (Municipal) DE S. LIMA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 126 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - ELIANE GOMES DA SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 98635 14/11/2022 14/11/2022 787,36 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 787,36 (Municipal) Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - MICHELE CRISTINA A. AMORIM BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 99692 JOSILENE C. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 25329 MARCIA G. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BEZERRA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 35442 MARIA T. O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 39364 SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 51316 LARA MARIA SA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 127 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 52316 NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA CPF 018.089.685-73 Operacional (folha) 14/11/2022 14/11/2022 758,29 14/11/2022 14/11/2022 758,29 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 758,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 11202 TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 758,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 24881 LEIA T. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.047,60 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 15820 GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 43688 ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 48522 JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 128 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 49381 EDILENE M. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 14/11/2022 14/11/2022 1.817,12 14/11/2022 14/11/2022 1.047,60 30/10/2022 16/11/2022 554,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 23614 ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.817,12 1.047,60 554,78 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 110517 GONÇALVES BUENO BIANCA C. G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA Diretor Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 CPF 338.254.108-46 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO - 6653 SUELI M. DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF PIS REF. A OUTUBRO/202 2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 23448 23448 PIS s/ Salários (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF IRRF REF. A OUTUBRO/202 2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 30/10/2022 16/11/2022 613,29 613,29 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF INSS REF. A OUTUBRO/202 2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30/10/2022 16/11/2022 19.464,32 19.464,32 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 129 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL 38332 23448 23448 23448 23448 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/11/2022 16/11/2022 3.304,00 16/11/2022 16/11/2022 6.693,04 16/11/2022 16/11/2022 6.693,04 16/11/2022 16/11/2022 4.762,75 16/11/2022 16/11/2022 4.762,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,00 Locação (Municipal) Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Associação dos Depósito - Transferencia Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 6.693,04 6.693,04 4.762,75 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 Crédito BANCO DO BRASIL, AG. TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Associação dos Depósito - Transferencia Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - Valores Devolvidos (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Débito TED/DOC Devolvido (D) Depósito - Transferencia - Valores Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 4.762,75 Devolvidos (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - BIANCA CRISTINA G. BUENO Débito eletrônico (D) BIANCA CRISTINA Rescisão Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 110517 GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46 Contratual - TRCT 10/11/2022 18/11/2022 20.965,72 (folha) 20.965,72 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 130 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GRRF FGTS - BIANCA CRISTINA G. BUENO Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 111801 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 10/11/2022 18/11/2022 9.738,67 25/11/2022 25/11/2022 1.009,02 25/11/2022 25/11/2022 820,16 25/11/2022 25/11/2022 1.039,60 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 25/11/2022 25/11/2022 873,00 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.738,67 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 88254 FERNANDA R. Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Administrativo (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,02 820,16 (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 90445 ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 90640 ZILENE DA S. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.039,60 1.200,38 873,00 (Municipal) S. BORGES BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 98635 MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 99692 JOSILENE C. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DOS S. DIA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 25329 MARCIA G. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.200,38 (Municipal) BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 131 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 35442 MARIA T. O. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 25/11/2022 25/11/2022 982,13 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 25/11/2022 25/11/2022 947,87 25/11/2022 25/11/2022 947,87 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,38 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 39364 SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,13 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 51316 LARA M. DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.309,50 947,87 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 52316 NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Auxiliar SOUZA CPF 018.089.685-73 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Operacional (folha) (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 11202 TELMA A. DE SOUZA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 947,87 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 24881 LEIA T. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.200,38 (Municipal) NASCIMENTO Holerite - HOL. BANCO DO BRASIL, AG. 13º ADIANT. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 NOVEMBRO - SANDRA REGINA Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 (Municipal) FERREIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 132 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 15820 GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25/11/2022 25/11/2022 545,63 25/11/2022 25/11/2022 1.200,38 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 25/11/2022 25/11/2022 545,63 25/11/2022 25/11/2022 436,50 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,63 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 43688 ISABELLA R. F. D. MART ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,38 1.091,25 545,63 436,50 436,50 66,00 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 48522 JANISCLEIA V. DE CARVA Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 49381 EDILENE M. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 23614 ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 13º ADIANT. NOVEMBRO - 6653 SUELI M. DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 133103 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 - TARIFA Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 25/11/2022 25/11/2022 66,00 PACOTE DE SERVIÇOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 133 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - CONTA DE AGUA - SABESP - NOVEMBRO CIA DE SANEAMENTO Débito eletrônico (D) BASICO DO ESTADO DE 112901 SAO PAULO SABESP CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Água e Esgoto 29/11/2022 29/11/2022 456,92 25/11/2022 29/11/2022 1.200,00 15/11/2022 29/11/2022 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 456,92 (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota ﬁscal de serviços - NFS- e - 22099 - FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO 112902 CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.200,00 258,71 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 CONTA VIVO - 112903 S.A CNPJ NOVEMBRO Telefone 02.558.157/0001-62 (Municipal) GUARUPASS - Fatura - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONA RIA DE TRANSP. ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 112904 28/11/2022 29/11/2022 169,95 0,00 0,00 169,95 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 Nota Fiscal - NF - 4950 - AMPLIANDO ESPAÇO COMERCIO LTDA - ME BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) AMPLIANDO ESPACO Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 112905 COMERCIO LTDA CNPJ Eletrodomésticos 24/11/2022 29/11/2022 790,00 19.437.915/0001-97 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL 92487 29/11/2022 29/11/2022 3.304,00 3.304,00 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 134 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Nota ﬁscal de serviços - NF. BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) AMPLIANDO ESPACO 112905 COMERCIO LTDA CNPJ Transportes 19.437.915/0001-97 4950 - Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24/11/2022 29/11/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 AMPLIANDO ESPAÇO COM. LTDA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 88254 FERNANDA R. Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Administrativo (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.355,16 30/11/2022 30/11/2022 1.100,80 30/11/2022 30/11/2022 1.161,74 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 30/11/2022 30/11/2022 1.293,86 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,16 1.100,80 1.161,74 1.311,25 1.293,86 1.311,25 (Municipal) DE S. LIMA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 90445 ELIANE G. DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 90640 ZILENE DA S. S. BORGES Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 98635 MICHELE C. A. AMORIM Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 99692 JOSILENE C. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DOS S. DIAS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 25329 MARCIA G. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BEZERRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 135 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Recibo - Débito eletrônico (D) LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15 ALUGUEL UNIDADE I NOVEMBRO Locação de Imóvel PF Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 39553 30/11/2022 30/11/2022 3.304,00 30/11/2022 30/11/2022 1.194,48 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 35442 MARIA T. O. Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 1.194,48 1.311,25 1.325,47 (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 39364 SHEILA DA S. M. SILVA Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 51316 LARA MARIA DA SILVA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (folha) (Municipal) Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - NICOLAU DOS SANTOS SOUZA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS SOUZA CPF 018.089.685-73 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 52316 30/11/2022 30/11/2022 985,01 0,00 0,00 985,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 11202 TELMA A. DE Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30/11/2022 30/11/2022 871,27 30/11/2022 30/11/2022 1.286,70 0,00 0,00 0,00 0,00 871,27 (Municipal) SOUZA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 24881 LEIA T. Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.286,70 (Municipal) NESCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 136 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - SANDRA REGINA FERREIRA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 34544 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 15820 GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 30/11/2022 30/11/2022 1.348,13 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 30/11/2022 30/11/2022 1.311,25 30/11/2022 30/11/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.348,13 1.325,47 1.325,47 1.311,25 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 43688 ISABELLA R. F. D. MARTINEZ ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 48522 JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 49381 EDILENE M. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DOS SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 23614 ELAINE C. DA S. RAMOS Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL NOVEMBRO - 6653 SUELI M. DA SILVA Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 137 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tarifa - POUPANÇA NOVEMBRO 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 Financeira Financeira Financeira Eletrônicos 30/11/2022 30/11/2022 257,43 30/11/2022 30/11/2022 303,82 30/11/2022 30/11/2022 61,10 13/12/2022 01/12/2022 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,43 Poupança (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 S APLICAÇÃO NOVEMBRO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 303,82 61,10 (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Extrato - APLIC. RENDE FACIL - Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 (Municipal) 11/2022 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 011489220 - CASAS BAHIA S.A Débito eletrônico (D) Casas Bahia Via Varejo 120101 S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.239,00 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 9758 - WALTER ATAIDE CIAMPI ME BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) WALTER ATAIDE 120102 CIAMPI CNPJ Assistência Técnica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 29/11/2022 01/12/2022 70,00 0,00 0,00 70,00 12.000.159/0001-95 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF IRRF REF. A NOVEMBRO/2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita 120201 Federal CNPJ Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 30/11/2022 02/12/2022 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13,58 00.394.460/0058-87 022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 120501 Energia Elétrica 27/10/2022 05/12/2022 409,69 409,69 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 138 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF. 11425346 120502 S/A CNPJ - VIA S A Casas Bahia Via Varejo Equipamentos de Informática Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 06/12/2022 05/12/2022 1.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,00 33.041.260/1614-19 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 50216 - CASAS BAHIA S A Débito eletrônico (D) Casas Bahia Via Varejo 120503 S/A CNPJ Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Eletrodomésticos 13/12/2022 05/12/2022 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 373,15 14,90 33.041.260/1614-19 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Fatura - EDP SAO PAULO Débito eletrônico (D) CONTA DE ENERGIA EDP - NOVEMBRO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 120504 120502 Energia Elétrica Transportes 28/11/2022 05/12/2022 373,15 06/12/2022 05/12/2022 14,90 06/12/2022 06/12/2022 92.506,72 30/11/2022 07/12/2022 5.216,63 07/12/2022 13/12/2022 286,05 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota ﬁscal de serviços - NF. Débito eletrônico (D) VIA SA CNPJ 33.041.260/1157-35 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 11425346 - VIA S A (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de 225584 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - VERBA DE 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) 92.506,72 5.216,63 286,05 CONSUMO (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRF FGTS - NOVEMBO CAIXA ECONOMICA 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 37053 - BRASMED 121301 MEDIC. OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28 Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 139 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF INSS REF. NOVEMBRO/2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23448 23448 23448 58623 88254 90445 90640 30/11/2022 14/12/2022 18.583,36 30/11/2022 14/12/2022 712,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.583,36 022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF PIS REF. A NOVEMBRO/2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 PIS s/ Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,65 610,15 3.304,00 1.076,28 787,36 831,68 022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Darf - DARF IRRF REF. A NOVEMBRO/2 Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 30/11/2022 14/12/2022 610,15 14/12/2022 14/12/2022 3.304,00 022 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Repasse (C) - ALUGUEL Locação (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. FERNANDA . Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Administrativo (folha) 15/12/2022 15/12/2022 1.076,28 15/12/2022 15/12/2022 787,36 15/12/2022 15/12/2022 831,68 - DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. - ELIANE GOMES DA SILVA Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - ZILENE DA S. S. BORGES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 140 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 99692 25329 35442 39364 51316 11202 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 758,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. JOSILENE C. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 758,29 DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - MARCIA G. BEZERRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - SHEILA DA S. M. SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - LARA MARIA (folha) DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - TELMA A. DE SOUZA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 141 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. - LEIA TEODORO NASCIMENTO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24881 34544 11593 15820 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.516,58 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. - SANDRA REGINA FERREIRA Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,60 1.516,58 1.047,60 1.047,60 1.047,60 1.047,60 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - PRISCILA DE F. G. GARCIA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - GEISA DOS S. COSTA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. - ISABELLA R. 43688 F. D. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. - JANISCLEIA V. DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 48522 49381 (Municipal) CARVALHO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - EDILENE M. DOS SANTOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 142 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23614 6653 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 15/12/2022 15/12/2022 1.047,60 0,00 0,00 0,00 1.047,60 - ELAINE C. DA S. RAMOS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. ADIANT. DEZ. Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 1.047,60 3.135,00 - SUELI M. DA SILVA (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 968743 - SODEXO PASS DO BRASIL. S. E C. S.A. BANCO DO BRASIL, AG. sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Cesta básica CNPJ Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 121501 16/12/2022 15/12/2022 3.135,00 16/12/2022 15/12/2022 3.300,00 0,00 0,00 (dissídio coletivo) 69.034.668/0001-56 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 968424 - SODEXO PASS DO BRASIL S. E C. S.A. BANCO DO BRASIL, AG. sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Cesta básica CNPJ Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 121502 52316 0,00 3.300,00 (dissídio coletivo) 69.034.668/0001-56 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Rescisão - TRCT - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) NICOLAU DOS SANTOS Rescisão SOUZA CPF 018.089.685-73 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Contratual - TRCT 17/12/2022 16/12/2022 4.927,61 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.927,61 1.055,96 845,57 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Guia Fgts - GRRF FGTS - NICOLAU DOS S. SOUZA Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 121601 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 16/12/2022 16/12/2022 1.055,96 19/12/2022 19/12/2022 845,57 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - FERNANDA DE S. LIMA Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 Administrativo (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 143 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 2ª PARC. 13º Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 90445 19/12/2022 19/12/2022 690,73 19/12/2022 19/12/2022 870,65 19/12/2022 19/12/2022 980,07 19/12/2022 19/12/2022 734,04 19/12/2022 19/12/2022 980,07 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,73 SAL. - ELIANE G. DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - ZILENE 90640 DA S. S. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,65 980,07 734,04 980,07 1.002,49 823,52 (Municipal) BORGES BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 SAL - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL - JOSILENE 99692 C. DOS S. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) DIAS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 25329 35442 39364 SAL - MARCIA G. BEZERRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SAL. - SHEILA DA S. M. SILVA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 144 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - LARA MARIA DA Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 51316 11202 24881 34544 11593 15820 43688 19/12/2022 19/12/2022 1.063,57 19/12/2022 19/12/2022 795,43 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 19/12/2022 19/12/2022 1.063,57 19/12/2022 19/12/2022 292,27 19/12/2022 19/12/2022 463,78 19/12/2022 19/12/2022 1.002,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,57 CPF 504.790.048-70 (folha) (Municipal) SILVA BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Auxiliar Operacional (folha) 2ª PARC. 13º Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,43 SAL. - TELMA A. DE SOUZA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - LEIA TEODORO NASCIMENTO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.002,49 1.063,57 292,27 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 SAL. - SANDRA R. FERREIRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - PRISCILA DE F. G. GARCIA Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 463,78 SAL. - GEISA DOS S. COSTA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - ISABELLA R. F. D. MARTINE ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.002,49 423.093.508-00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 145 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. JANISCLEIA V. DE CARVALHO Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 48522 19/12/2022 19/12/2022 913,01 19/12/2022 19/12/2022 463,78 19/12/2022 19/12/2022 371,03 19/12/2022 19/12/2022 371,03 30/11/2022 19/12/2022 1.103,12 20/12/2022 19/12/2022 306,90 16/12/2022 20/12/2022 56.994,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,01 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - EDILENE 49381 M. DOS Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,78 (Municipal) SANTOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. 2ª PARC. 13º SAL. - ELAINE 23614 C. DA S. Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 371,03 (Municipal) RAMOS BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 2ª PARC. 13º Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 6653 371,03 SAL. - SUELI M. DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 4900 - CASA DO GAS SP LTDA Débito eletrônico (D) CASA DO GAS SP LTDA 121901 CNPJ 42.350.114/0001-01 Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 1.103,12 306,90 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NF. 11457410 Débito eletrônico (D) KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Equipamentos de Informática Permanente Creches 4 2 770-8, C/C 3.448-6 121902 - KALUNGA S A (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita 122001 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 13º SALARIO INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 56.994,39 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 146 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita 122002 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Darf - DARF IRRF s/ Proventos 20/11/2022 20/12/2022 13,95 0,00 0,00 0,00 13,95 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - BOLETO PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL - BANCO DO BRASIL, AG. PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 122003 122004 30/11/2022 20/12/2022 285,00 30/11/2022 20/12/2022 286,80 0,00 285,00 34.002.229/0001-87 (Municipal) NOVEMBRO Nota ﬁscal de serviços - BOLETO WIN- ADM BENEFICIOS LTDA BANCO DO BRASIL, AG. WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,80 1,51 19.112.659/0001-68 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Pagto RP depositado Darf - DARF (D) Secretaria da Receita 122002 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 IRRF s/ Proventos 20/11/2022 20/12/2022 1,51 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 470 - PALOMA DEDETIZACAO LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) PALOMA DEDETIZACAO Manutenção da 122201 LTDA CNPJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Unidade Escolar PJ 19/12/2022 22/12/2022 900,00 16/12/2022 22/12/2022 600,00 900,00 05.441.611/0001-99 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - NFS- e 22112 - FLORIS ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) FLORIS ESCRITORIO 122202 CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 600,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 147 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Nota Fiscal - NFS-e 37393 - BRASMED MEDIC. OCUP. LTDA BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 122203 21/12/2022 22/12/2022 286,05 22/12/2022 22/12/2022 295,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,05 06.345.173/0001-28 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE 122204 SAO PAULO SABESP CNPJ Fatura - CONTA DE AGUA SABESP Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,71 - DEZEMBRO (Municipal) 43.776.517/0001-80 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DEZEMBRO Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 169391 (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Impostos e Taxas 26/12/2022 26/12/2022 66,00 66,00 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Débito eletrônico (D) COMERCIAL KILSEN 122601 PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40 Nota Fiscal - Materiais de Expediente Custos Indiretos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 26/12/2022 26/12/2022 2.835,20 30/12/2022 30/12/2022 1.355,16 30/12/2022 30/12/2022 1.100,80 30/12/2022 30/12/2022 1.161,74 2.835,20 1.355,16 1.100,80 1.161,74 105 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) FERNANDA ROQUE DE Auxiliar SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 88254 90445 90640 Administrativo (folha) - FERNANDA R. DE S. LIMA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - ELIANE G. DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - ZILENE DA S. S. BORGES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 148 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 98635 99692 25329 35442 39364 51316 11202 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 30/12/2022 30/12/2022 871,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 - MICHELE C. A. AMORIM (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) JOSILENE C. DOS SANTOS DIAS CPF 336.609.178-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,13 1.311,25 1.348,13 1.311,25 1.325,47 871,27 - JOSILENE C. DOS S. DIAS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - MARCIA G. BEZERRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. - MARIA TRINDADE O. SILVA Débito eletrônico (D) MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - SHEILA DA S. M. SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) LARA MARIA DA SILVA Professor (a) I CPF 504.790.048-70 Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - LARA MARIA (folha) DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. - LEIA Débito eletrônico (D) TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 TEODORO (Municipal) NASCIMENTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 149 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. - LEIA TEODORO NASCIMENTO Débito eletrônico (D) LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 24881 34544 11593 15820 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 30/12/2022 30/12/2022 1.805,90 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 30/12/2022 30/12/2022 1.348,13 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,47 1.805,90 1.325,47 1.348,13 1.325,47 1.325,47 - SANDRA R. FERREIRA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - PRISCILA DE F. G. GARCIA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ - GEISA DOS S. COSTA Débito eletrônico (D) GEISA DOS SANTOS COSTA CPF 055.228.935-32 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. - ISABELLA R. 43688 F. D. ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 423.093.508-00 (Municipal) MARTINEZ BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. - JANISCLEIA V. DE Débito eletrônico (D) JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 48522 49381 (Municipal) CARVALHO BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF 411.591.828-41 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 - EDILENE M. DOS SANTOS (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 150 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Retenções BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) ELAINE CRISTINA DA S. RAMOS CPF 466.760.378-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 23614 6653 30/12/2022 30/12/2022 1.311,25 30/12/2022 30/12/2022 1.325,47 31/12/2022 31/12/2022 744,18 31/12/2022 31/12/2022 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,25 - ELAINE C. DA S. RAMOS (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Holerite - HOL. MENSAL DEZ. Débito eletrônico (D) SUELI MATIAS DA SILVA CPF 321.176.898-09 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0,00 0,00 0,00 1.325,47 744,18 24,43 - SUELI M. DA SILVA (Municipal) BANCO DO BRASIL, AG. Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO 0 S APLICAÇÃO DEZEMBRO Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 Financeira Financeira (Municipal) 08.953.367/0001-31 BANCO DO BRASIL, AG. Extrato - Extrato - APLIC. RENDE FACIL - Associação dos Rendimento s de aplicação (C) Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 4 2 770-8, C/C 3.448-6 0 (Municipal) 12/2022 08.953.367/0001-31 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 0,00 0,00 1.242.437,12 9.161,70 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.251.598,82 1.183.541,54 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 1.183.541,54 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 68.057,28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 151 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ Juros e Multa Emissão e Líquido Prg./Ação 0,00 / Depósito Principal Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 543.311,10 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 543.311,10 539.629,05 3.682,05 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 71.739,33 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/